Dell Technologies (DELL) cae un 7,7% tras ganar 5.800 millones de dólares en servidores de inteligencia artificial y un nuevo acuerdo con Canadá: ¿ha cambiado el argumento alcista?

• La semana pasada, D&H Canada anunció una nueva asociación que le autoriza a distribuir las soluciones de punto final y los servidores PowerEdge de Dell, mientras que los socios pueden acceder a los servicios profesionales de Dell para proyectos de transformación empresarial.
• Este acuerdo se produce en un momento en el que la demanda de hardware optimizado para IA de Dell supera a la oferta, con un rápido crecimiento de los pedidos pendientes y un nuevo e importante contrato de 5.800 millones de dólares para servidores de IA recientemente conseguido.
• Analizaremos cómo el impulso sostenido en el negocio de infraestructura de IA de Dell y la sólida demanda empresarial podrían influir en las perspectivas de inversión de la empresa.

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Resumen de la narrativa de inversión en Dell Technologies

Para ser accionista de Dell Technologies hoy en día, es necesario creer que la aceleración de la demanda de IA empresarial compensará con creces las presiones de la debilidad de los negocios tradicionales de servidores y PC. La reciente asociación de distribución de D&H Canada señala la ampliación del alcance del hardware optimizado para IA de Dell, pero es poco probable que altere el catalizador más importante a corto plazo: satisfacer la creciente demanda de servidores de IA. El mayor riesgo sigue siendo que el rápido crecimiento de la IA pueda diluir temporalmente los márgenes antes de que se pongan en marcha soluciones empresariales de mayor valor; esta noticia no cambia materialmente ese riesgo.

Entre los anuncios recientes de las empresas, el nuevo contrato de Dell por 5.800 millones de dólares para servidores de IA destaca como el más relevante para los catalizadores a corto plazo. Este acuerdo subraya la sólida posición de Dell a la hora de permitir despliegues de IA a gran escala y confirma la persistente demanda de sus ofertas de infraestructura, impulsores clave que respaldan la visibilidad de los ingresos futuros, a pesar de las presiones sobre los márgenes vinculadas a los segmentos heredados.

Por otra parte, los inversores deben ser conscientes de que incluso el crecimiento de la IA puede conllevar riesgos para la rentabilidad si...

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Las perspectivas de Dell Technologies prevén unos ingresos de 122.200 millones de dólares y unos beneficios de 7.400 millones de dólares para 2028. Esta proyección se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 6,4% y representa un aumento de los beneficios de 2.600 millones de dólares desde los 4.800 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Dell Technologies arrojan un valor razonable de 163,18 dólares, un 16% al alza respecto a su precio actual.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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