Calix Valoración

¿Está CALX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CALX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CALX ($35.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($50.41)

Muy por debajo del valor justo: CALX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CALX?

Métrica clave: Como CALX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CALX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CALX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CALX?
Ratio precio-ventas (PS)2.6x
VentasUS$890.13m
Capitalización bursátilUS$2.33b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CALX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CALX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
EXTR Extreme Networks
2.3x8.7%US$2.4b
VIAV Viavi Solutions
2.5x5.5%US$2.5b
HLIT Harmonic
2.5x9.4%US$1.5b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
CALX Calix
2.6x4.4%US$2.3b

Price-To-Sales vs. Similares: CALX es cara según su ratio Price-To-Sales (2.6x) en comparación con la media de empresas similares (2.1x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CALX con el de otras empresas de la industria US Communications ?

18 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
COMM CommScope Holding Company
0.2x-2.2%US$1.24b
VSAT Viasat
0.3x1.7%US$1.20b
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$96.99m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CALX 2.6xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CALX es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.6x) en comparación con la media de la industria US Communications (1.1x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CALX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CALX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.6x
Ratio PS justo 2.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CALX es cara según su ratio Price-To-Sales (2.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CALX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$35.11
US$43.83
+24.8%
12.9%US$50.00US$35.00n/a6
Dec ’25US$32.53
US$43.83
+34.7%
12.9%US$50.00US$35.00n/a6
Nov ’25US$35.50
US$43.83
+23.5%
12.9%US$50.00US$35.00n/a6
Oct ’25US$37.93
US$42.71
+12.6%
12.7%US$50.00US$32.00n/a7
Sep ’25US$37.24
US$42.71
+14.7%
12.7%US$50.00US$32.00n/a7
Aug ’25US$38.95
US$42.71
+9.7%
12.7%US$50.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$34.85
US$38.14
+9.4%
17.3%US$45.00US$28.00n/a7
Jun ’25US$35.70
US$38.14
+6.8%
17.3%US$45.00US$28.00n/a7
May ’25US$27.88
US$38.68
+38.7%
16.4%US$45.00US$28.00n/a8
Apr ’25US$32.43
US$45.93
+41.6%
11.3%US$50.00US$34.00n/a8
Mar ’25US$36.41
US$46.43
+27.5%
11.5%US$50.00US$34.00n/a7
Feb ’25US$34.67
US$46.43
+33.9%
11.5%US$50.00US$34.00n/a7
Jan ’25US$43.69
US$54.75
+25.3%
18.9%US$75.00US$42.00n/a8
Dec ’24US$39.58
US$54.75
+38.3%
18.9%US$75.00US$42.00US$32.538
Nov ’24US$34.00
US$54.75
+61.0%
18.9%US$75.00US$42.00US$35.508
Oct ’24US$45.84
US$76.88
+67.7%
17.7%US$95.00US$51.00US$37.938
Sep ’24US$46.98
US$76.88
+63.6%
17.7%US$95.00US$51.00US$37.248
Aug ’24US$44.18
US$76.88
+74.0%
17.7%US$95.00US$51.00US$38.958
Jul ’24US$49.91
US$77.50
+55.3%
17.5%US$95.00US$49.00US$34.858
Jun ’24US$47.03
US$77.50
+64.8%
17.5%US$95.00US$49.00US$35.708
May ’24US$45.82
US$81.57
+78.0%
10.8%US$95.00US$70.00US$27.887
Apr ’24US$53.59
US$82.56
+54.1%
8.9%US$95.00US$74.00US$32.439
Mar ’24US$50.06
US$82.56
+64.9%
8.9%US$95.00US$74.00US$36.419
Feb ’24US$53.78
US$83.67
+55.6%
8.2%US$95.00US$74.00US$34.679
Jan ’24US$68.43
US$85.33
+24.7%
7.1%US$95.00US$75.00US$43.699
Dec ’23US$70.27
US$84.11
+19.7%
7.4%US$95.00US$75.00US$39.589

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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