Análisis de valores

La capitalización bursátil de TROOPS, Inc. (NASDAQ:TROO) se incrementa en 51 millones de dólares, las personas con información privilegiada reciben una reducción del 52%.

NasdaqCM:TROO
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Principales datos

  • Las personas con información privilegiada parecen tener un gran interés en el crecimiento de TROOPS, como se desprende de su considerable participación.
  • Los dos principales accionistas poseen el 51% de la empresa.
  • La investigación de la propiedad, combinada con los datos de rendimiento anteriores , puede ayudar a comprender mejor las oportunidades de un valor.

Para hacerse una idea de quién controla realmente TROOPS, Inc.(NASDAQ:TROO), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, en torno al 52% para ser exactos, es el de las personas con información privilegiada. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

En consecuencia, los accionistas con información privilegiada fueron los mayores beneficiarios de la subida del 14% de la semana pasada.

Profundicemos en cada tipo de propietario de TROOPS, empezando por el gráfico siguiente.

Vea nuestro último análisis de TROOPS

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Desglose de la propiedad de NasdaqCM:TROO 19 de agosto de 2024

¿Qué nos dice la falta de participación institucional sobre TROOPS?

Las pequeñas empresas que no cotizan muy activamente suelen carecer de inversores institucionales, pero es menos común ver grandes empresas sin ellos.

Hay muchas razones por las que una empresa puede no tener instituciones en el registro de acciones. Puede ser difícil para las instituciones comprar grandes cantidades de acciones, si la liquidez (la cantidad de acciones negociadas cada día) es baja. Si la empresa no ha necesitado captar capital, las instituciones podrían carecer de la oportunidad de crear una posición. También es posible que los gestores de fondos no posean las acciones porque no están convencidos de que vaya a funcionar bien. Es posible que el historial de beneficios e ingresos de TROOPS (a continuación) no resulte convincente para los inversores institucionales, o simplemente puede que no hayan analizado la empresa con detenimiento.

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NasdaqCM:TROO Crecimiento de beneficios e ingresos 19 de agosto de 2024

TROO no es propiedad de fondos de cobertura. Observando nuestros datos, podemos ver que el mayor accionista es Kai Kai Kwok, con el 29% de las acciones en circulación. En comparación, el segundo y el tercer mayor accionista poseen alrededor del 23% y el 0,6% de las acciones.

Para hacer nuestro estudio más interesante, descubrimos que los 2 mayores accionistas tienen una participación mayoritaria en la empresa, lo que significa que son lo suficientemente poderosos como para influir en las decisiones de la empresa.

Aunque el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Por el momento, no detectamos ninguna cobertura de analistas sobre el valor, por lo que es poco probable que la empresa esté ampliamente participada.

Titularidad de información privilegiada sobre TROOPS

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración son información privilegiada. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el Consejero Delegado responderá ante el Consejo, aunque sea miembro del mismo.

La propiedad interna es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una alta participación interna también puede dar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Nuestra información sugiere que las personas con información privilegiada poseen más de la mitad de TROOPS, Inc. Esto les da el control efectivo de la empresa. Así que tienen una participación de 217 millones de dólares en este negocio de 419 millones de dólares. La mayoría diría que esto es positivo, ya que muestra una fuerte alineación con los accionistas. Puede hacer clic aquí para ver si esas personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

Con una participación del 48%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre TROOPS. Aunque este porcentaje de participación puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, sí puede tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Tomemos como ejemplo los riesgos: TROOPS tiene 2 señales de advertencia (y una que es un poco desagradable) que creemos que deberías conocer.

Por supuesto, puede que encuentre una inversión fantástica buscando en otra parte. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes.

Nota: Las cifras de este artículo se calculan con datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras de los informes anuales de todo el año.

La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.

Descubra si TROOPS puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor razonable, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.