¿Son las acciones de Trimble una oportunidad oculta tras la expansión tecnológica y la caída del precio del 5%?

• ¿Se pregunta si las acciones de Trimble son una joya oculta o si ya están totalmente valoradas? No es el único, y estamos aquí para explicárselo.
• A pesar de una caída del 5,2% en la última semana y un modesto descenso del 2,4% en el último mes, Trimble sigue subiendo un 8,4% en lo que va de año, mostrando signos de resistencia y potencial de crecimiento a largo plazo.
• Recientemente, los movimientos estratégicos de la empresa, como el despliegue de nuevas tecnologías en sus segmentos de construcción y geoespacial y las nuevas asociaciones, han despertado el interés del mercado y han señalado el impulso de Trimble para ampliar sus capacidades básicas. Estos titulares han generado tanto entusiasmo por el crecimiento futuro como cautela por los cambios en los perfiles de riesgo.
• En lo que respecta a la valoración, Trimble obtiene actualmente una puntuación de 3 sobre 6 en las comprobaciones de infravaloración, lo que significa que está infravalorada en la mitad de las áreas que examinamos. En un momento desglosaremos cómo se calculan estas puntuaciones y, lo que es aún mejor, ofreceremos una visión más holística del valor de la empresa al final de este artículo.

Averigüe por qué la rentabilidad del 8,1% de Trimble en el último año está por detrás de la de sus competidores.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Trimble

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor intrínseco de una empresa proyectando los flujos de caja futuros y descontándolos para reflejar el valor actual. Este método suele ser el preferido para las empresas con una generación de flujos de caja estable y predecible a lo largo del tiempo.

Para Trimble, los analistas estiman el flujo de caja libre actual en 307,6 millones de dólares. Según las proyecciones, el flujo de caja libre ascenderá a 1.010 millones de dólares en 2027, y se prevé un mayor crecimiento durante la próxima década. Estas estimaciones prospectivas incluyen las aportaciones de los analistas para los próximos cinco años. Las proyecciones a más largo plazo se basan en la extrapolación de tendencias realizada por Simply Wall St. En particular, se espera que los flujos de caja superen los 1.000 millones de dólares en pocos años, lo que refleja la confianza tanto en la expansión como en la solidez operativa.

El cálculo DCF arroja un valor razonable estimado de 102,80 $ por acción para Trimble. Según esta cifra, las acciones de Trimble cotizan actualmente con un descuento del 26,5% respecto a su valor intrínseco. Esto sugiere que el precio de la acción es significativamente inferior a lo que indicarían los fundamentales financieros subyacentes.

Resultado: UNDERVALUED

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Trimble está infravalorada en un 26,5%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 894 valores infravalorados en función de los flujos de caja.

Vaya a la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más detalles sobre cómo llegamos a este valor razonable para Trimble.

Enfoque 2: Precio de Trimble frente a beneficios (PE)

El ratio Precio/Ganancias (PE) es una métrica útil para valorar empresas rentables como Trimble, ya que relaciona el precio de las acciones de una empresa con sus ganancias por acción. Los inversores suelen fijarse en el ratio PE para calibrar cómo valora el mercado los beneficios actuales y el potencial de beneficios futuros de una empresa.

Las expectativas de crecimiento y los riesgos percibidos influyen mucho en lo que debería ser un ratio PE justo. Las empresas con un crecimiento de beneficios previsto más rápido o con menos riesgos suelen justificar múltiplos PE más altos. Las que tienen un crecimiento más lento o mayores riesgos suelen cotizar con ratios PE más bajos. La comparación de estos ratios con las medias del sector y de sus homólogos ofrece cierto contexto, pero no capta las diferencias específicas de cada empresa.

El PER actual de Trimble es de 50,3 veces, notablemente superior a la media del sector electrónico de 23,0 veces y a la media de sus homólogos de 39,6 veces. Para proporcionar una referencia más matizada, el "Ratio Justo" patentado por Simply Wall St ajusta las perspectivas de crecimiento, los márgenes de beneficio, el tamaño y el perfil de riesgo de Trimble. El Ratio Justo para Trimble se calcula en 33,4x, reflejando lo que estaría justificado teniendo en cuenta todos estos factores juntos. Este enfoque ofrece una comparación más ajustada y exhaustiva que si se consideran únicamente los múltiplos del sector o de los homólogos.

Dado que el PER real de Trimble es de 50,3 veces, muy superior a su Ratio Justo de 33,4 veces, el valor parece cotizar actualmente con una prima respecto a sus fundamentales.

Resultado: SOBREVALORADO

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1417 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Trimble

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas. Una narrativa es una forma sencilla y accesible de vincular su perspectiva personal o "historia" sobre una empresa (por ejemplo, su opinión sobre sus ingresos, beneficios y márgenes futuros) con una previsión financiera personalizada y una estimación del valor razonable. Las narrativas hacen que la inversión sea más accesible al conectar lo que usted cree sobre Trimble con los números, ayudándole a ver cómo su perspectiva coincide o difiere de la comunidad.

Esta herramienta está disponible ahora mismo en la plataforma de Simply Wall St, dentro de la página de la Comunidad, para que pueda unirse a millones de inversores en la construcción, el intercambio y la comparación de Narrativas. Las narrativas explican claramente si una acción está sobrevalorada o infravalorada comparando su valor razonable derivado con el precio de mercado actual, lo que facilita la decisión de comprar o vender en función de sus propios supuestos.

Y lo que es aún mejor, las Narrativas se actualizan dinámicamente cuando se publican nuevos datos, como nuevos beneficios o noticias, lo que garantiza que su tesis refleje siempre la información más reciente. Para Trimble, por ejemplo, algunos inversores pueden prever un fuerte crecimiento de los ingresos recurrentes, llegando a un valor razonable alcista cercano a los 100 dólares por acción. Otros podrían centrarse en los riesgos competitivos y pronosticar un objetivo más cauto en torno a los 84 $. Su narrativa pone realmente en práctica su visión.

¿Cree que hay más en la historia de Trimble? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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