¿Significa la reciente subida del 212,7% de Seagate una oportunidad tras las nuevas asociaciones de almacenamiento de datos?

• ¿Se pregunta si Seagate Technology Holdings es una ganga o está sobrevalorada? Veamos qué dicen realmente las cifras.
• Si ha prestado atención a los últimos movimientos de las acciones, sabrá que han subido un 3,1% en la última semana y un 212,7% en lo que va de año, con una subida del 180,0% sólo en los últimos doce meses.
• En particular, estos movimientos se deben a la opinión positiva de los analistas y a la participación de la empresa en nuevas asociaciones de almacenamiento de datos que han causado sensación en el sector tecnológico. Los observadores del sector también destacan los recientes avances en IA e infraestructura en la nube como telones de fondo que apoyan el impulso de Seagate.
• En cuanto al valor, Seagate obtiene una puntuación de 3 sobre 6 en nuestra lista de valoración, lo que sugiere que está infravalorada en la mitad de las principales áreas que rastreamos. Desglosaremos estos enfoques dentro de un momento y estaremos atentos a una forma más inteligente de dar sentido al valor razonable antes de terminar.

Seagate Technology Holdings obtuvo un rendimiento del 180,0% el año pasado. Vea cómo se compara con el resto del sector tecnológico.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Seagate Technology Holdings

Un modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor real actual de una empresa mediante la previsión de sus flujos de caja futuros y su descuento al valor actual. Este método se utiliza habitualmente para revelar si el precio de mercado actual de una empresa está justificado en función de su capacidad futura para generar efectivo.

Seagate Technology Holdings informó recientemente de un flujo de caja libre anual de aproximadamente 1.190 millones de dólares. Las previsiones de los analistas sugieren que esta cifra podría crecer significativamente, con flujos de caja proyectados para alcanzar alrededor de 3.850 millones de dólares en 2030. Es importante señalar que las proyecciones iniciales se basan en estimaciones directas de los analistas para los próximos cinco años. Más adelante, Simply Wall St extrapola la tendencia. Todas estas previsiones de flujo de caja se indican en USD ($).

El modelo DCF utilizado aquí, concretamente un enfoque de 2 etapas de flujo de caja libre a capital, calcula el valor intrínseco de Seagate en 356,98 $ por acción. Sobre esta base, las acciones cotizan actualmente con un descuento del 24,3%, lo que sugiere que Seagate puede estar infravalorada en relación con su generación de caja futura prevista.

Resultado: INFRAVALORADO

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Seagate Technology Holdings está infravalorada en un 24,3%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 927 valores infravalorados en función de los flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable para Seagate Technology Holdings.

Enfoque 2: Precio de Seagate Technology Holdings frente a beneficios

La relación precio/beneficios (PE) se utiliza ampliamente para valorar empresas tecnológicas rentables como Seagate Technology Holdings, ya que vincula directamente el precio de las acciones de una empresa con sus beneficios finales. Esto lo convierte en una forma directa de ver cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de beneficios. El ratio PE refleja tanto las expectativas de crecimiento del mercado como su apetito por el riesgo. Por lo general, las empresas con mayores perspectivas de crecimiento de los beneficios o menor riesgo percibido tienen ratios PE más altos, mientras que las que afrontan retos o riesgos cotizan a múltiplos más bajos.

Seagate cotiza actualmente a un PE de 34,4x, notablemente por encima de la media del sector tecnológico de 22,5x y superior a la media de sus homólogas de 18,2x. A primera vista, esto sugiere que el valor tiene un precio superior al de otros valores de su sector. Sin embargo, la cuestión clave es si esa prima está justificada por el perfil de crecimiento, la rentabilidad y los factores de riesgo de Seagate.

Aquí es donde entra en juego el "Fair Ratio" patentado por Simply Wall St. El Fair Ratio va más allá de las simples comparaciones entre sectores y pares, ya que tiene en cuenta las perspectivas de crecimiento de los beneficios a largo plazo de la empresa, los márgenes de beneficios, la capitalización bursátil, el posicionamiento en el sector y factores de riesgo específicos. En el caso de Seagate, el ratio justo se calcula en 35,9 veces, ligeramente por encima de su PER actual.

Dado que el ratio PE de Seagate es casi idéntico a su Ratio Justo, esto sugiere que la acción cotiza cerca de su valor justo basándose en estos fundamentos más amplios, en lugar de estar notablemente sobrevalorada o infravalorada.

Resultado: MÁS O MENOS JUSTO

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1.442 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Seagate Technology Holdings

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas. Una narrativa es una herramienta fácil de usar que permite a los inversores vincular su historia personal y su perspectiva sobre una empresa, como Seagate Technology Holdings, a sus hipótesis sobre sus futuros ingresos, beneficios, márgenes y valor razonable. Disponibles directamente en la página de la comunidad de Simply Wall St, las narrativas le permiten ir más allá de los números estáticos conectando las últimas noticias, análisis y previsiones con su tesis de inversión.

En lugar de basarse únicamente en modelos o ratios, puede crear o elegir una narrativa que resuma exactamente por qué cree que Seagate está preparada para una subida duradera o, por el contrario, se enfrenta a importantes vientos en contra. Las Narrativas le ayudan a decidir cuándo comprar o vender comparando activamente su Valor Justo estimado con el Precio de mercado actual, actualizándose automáticamente cuando surgen nuevos beneficios o noticias. Esto las hace dinámicas, procesables y muy personales, respaldadas por una comunidad de millones de personas.

Por ejemplo, algunos inversores creen en un escenario alcista para Seagate, pronosticando un crecimiento continuado de los ingresos y estableciendo objetivos de precios tan altos como 200 dólares por acción, mientras que otros adoptan una visión más cauta, proyectando un precio tan bajo como 80 dólares por acción. Con Narratives, puede encontrar, crear y comparar estas perspectivas en tiempo real, tomando decisiones de inversión más informadas y seguras.

¿Crees que hay algo más en la historia de Seagate Technology Holdings? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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