Seagate Technology Holdings plc acaba de batir su beneficio por acción en un 79%: Esto es lo que los analistas creen que ocurrirá a continuación

Los inversores en Seagate Technology Holdings plc(NASDAQ:STX) tuvieron una buena semana, ya que sus acciones subieron un 4,6% hasta cerrar en 87,26 dólares tras la publicación de sus resultados trimestrales. Los ingresos fueron de 1.700 millones de dólares, aproximadamente en línea con las previsiones de los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) superó las expectativas al situarse en 0,12 dólares, un impresionante 79% por encima de las estimaciones. Los beneficios son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir los resultados de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (reglamentarias) de los analistas posteriores a los resultados para el próximo año.

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Tras los últimos resultados, los 22 analistas de Seagate Technology Holdings prevén ahora unos ingresos de 8.860 millones de dólares en 2025. Esto supondría una importante mejora del 41% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que los beneficios mejoren, ya que Seagate Technology Holdings obtendrá un beneficio estatutario de 4,65 dólares por acción. Antes de este informe, los analistas habían pronosticado unos ingresos de 8 660 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 3,90 dólares en 2025. Así pues, parece que se ha producido un aumento definitivo del optimismo sobre el futuro de Seagate Technology Holdings tras los últimos resultados, con un sólido incremento de las previsiones de beneficios por acción en particular.

Aunque los analistas han mejorado sus estimaciones de beneficios, no se ha producido ningún cambio en el precio objetivo de consenso de 95,06 USD, lo que sugiere que los resultados previstos no tienen un impacto a largo plazo en la valoración de la empresa. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que -podría ser útil para ver lo amplio que es el rango de las estimaciones subyacentes. Actualmente, el analista más alcista valora Seagate Technology Holdings en 119 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 55,00 USD. ¿Notamos la amplia diferencia entre los precios objetivo de los analistas? Esto nos da a entender que existe una gama bastante amplia de escenarios posibles para el negocio subyacente.

Si miramos ahora el panorama general, una de las formas de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Por ejemplo, observamos que se espera que la tasa de crecimiento de Seagate Technology Holdings se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento de los ingresos del 32% anualizado hasta finales de 2025. Esto está muy por encima de su descenso histórico del 7,0% anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) del sector prevén que sus ingresos crezcan un 4,8% anual. No sólo se espera que los ingresos de Seagate Technology Holdings mejoren, sino que parece que los analistas también esperan que crezcan más rápido que el sector en general.

Conclusión

Lo que más nos ha llamado la atención es la mejora de los beneficios por acción de consenso, que sugiere una clara mejora de la confianza en el potencial de beneficios de Seagate Technology Holdings para el próximo año. Afortunadamente, también han mejorado sus estimaciones de ingresos, y sus previsiones sugieren que se espera que la empresa crezca más rápido que el sector en general. No se produjo ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos previsiones para Seagate Technology Holdings hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también encontramos 3 señales de advertencia para Se agate Technology Holdings que debe tener en cuenta.

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