Los accionistas de Seagate Technology Holdings (NASDAQ:STX) han ganado un 16% CAGR en los últimos cinco años

Si compra y mantiene una acción durante muchos años, espera obtener beneficios. Pero más que eso, probablemente quiera que suba más que la media del mercado. Pero Seagate Technology Holdings plc(NASDAQ:STX) se ha quedado corta en ese segundo objetivo, con una subida del precio de la acción del 69% en cinco años, por debajo de la rentabilidad del mercado. Sin embargo, los compradores más recientes deberían estar contentos con la subida del 25% en el último año.

Así que evaluemos los fundamentos subyacentes en los últimos 5 años y veamos si se han movido en paralelo con los rendimientos para los accionistas.

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Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo, pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante la última media década, Seagate Technology Holdings se volvió rentable. En general, esto se considera un hecho positivo, por lo que los inversores pueden esperar un aumento del precio de las acciones.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

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¿Y los dividendos?

Al analizar la rentabilidad de las inversiones, es importante tener en cuenta la diferencia entre la rentabilidad total para el accionista (TSR) y la rentabilidad del precio de la acción. El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido se reinvirtiera) y el valor calculado de cualquier ampliación de capital y escisión descontada. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. El TSR de Seagate Technology Holdings en los últimos 5 años ha sido del 106%, lo que supera la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Así pues, los dividendos pagados por la empresa han impulsado la rentabilidad total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Seagate Technology Holdings han subido un 29% en el año (incluso incluyendo los dividendos). Pero esa rentabilidad es inferior a la del mercado. El lado positivo es que sigue siendo una ganancia y, de hecho, es mejor que la rentabilidad media del 16% en media década, lo que sugiere que la empresa podría estar mejorando con el tiempo. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a Seagate Technology Holdings, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Un ejemplo: Hemos detectado 5 señales de advertencia de Seagate Technology Holdings que deberías tener en cuenta, y 2 de ellas no se pueden ignorar.

Si prefiere echar un vistazo a otra empresa, una con una situación financiera potencialmente superior, no se pierda esta lista gratuita de empresas que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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