Por qué no nos preocupa aún la caída del 34% del precio de las acciones de Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT)

Las acciones de Red Cat Holdings, Inc.(NASDAQ:RCAT) han retrocedido un considerable 34% en el último mes, revirtiendo una buena parte de su sólido rendimiento reciente. A pesar de ello, el descenso del mes pasado apenas es un parpadeo en el gráfico de precios de la acción, ya que ha ganado un monstruoso 1.294% en el último año.

A pesar de la fuerte caída del precio, se le podría perdonar que pensara que Red Cat Holdings es un valor a tener en cuenta con una relación precio/ventas (o "P/V") de 45,5 veces, teniendo en cuenta que casi la mitad de las empresas del sector de la electrónica de Estados Unidos tienen relaciones P/V inferiores a 2,2 veces. Sin embargo, no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan elevado.

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¿Cuál ha sido la evolución reciente de Red Cat Holdings?

Los últimos tiempos han sido ventajosos para Red Cat Holdings, ya que sus ingresos han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. El P/S es probablemente alto porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los ingresos continuará. Eso es lo que realmente se espera, de lo contrario se estaría pagando un precio bastante alto sin ninguna razón en particular.

¿Quiere conocer todas las estimaciones de los analistas sobre la empresa? Entonces nuestro informegratuito sobre Red Cat Holdings le ayudará a descubrir qué hay en el horizonte.

¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Red Cat Holdings?

El único momento en el que uno se sentiría realmente cómodo viendo un P/S tan pronunciado como el de Red Cat Holdings es cuando el crecimiento de la empresa va camino de eclipsar decididamente al sector.

Si echamos la vista atrás, vemos que los ingresos de la empresa aumentaron un impresionante 95% el año pasado. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 126%, ayudado por su rendimiento a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 325% durante el próximo año, según el único analista que sigue a la empresa. Dado que se prevé que el sector crezca sólo un 9,5%, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.

Con esta información, podemos ver por qué Red Cat Holdings cotiza a un PER tan alto en comparación con el sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por las acciones.

¿Qué significa la P/S de Red Cat Holdings para los inversores?

Puede que las acciones de Red Cat Holdings hayan sufrido, pero su PER sigue siendo alto. Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante para comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Nuestro análisis de Red Cat Holdings muestra que su ratio P/S se mantiene alto gracias a sus sólidos ingresos futuros. Parece que los accionistas confían en los ingresos futuros de la empresa, lo que está apuntalando el P/S. Es difícil que el precio de la acción caiga con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.

No olvide que puede haber otros riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Red Cat Holdings ( 1 es potencialmente grave) que debería tener en cuenta.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por ello, le recomendamos que consulte esta recopilación gratuita de otras empresas con ratios de PER razonables y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

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