La relación precio/valor de Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) sigue en el buen camino tras el rebote del 75% de la acción

Las acciones de Red Cat Holdings, Inc.(NASDAQ:RCAT) han continuado su reciente impulso con una ganancia del 75% sólo en el último mes. Los últimos 30 días han puesto la guinda a la subida del 1.176% de las acciones en el último año, que no es otra cosa que espectacular.

Dado que su cotización se ha disparado, y que aproximadamente la mitad de las empresas del sector de la electrónica de Estados Unidos tienen una relación precio/ventas (o "P/V") inferior a 2,1 veces, se podría considerar a Red Cat Holdings como un valor a evitar por completo, con una relación P/V de 32,9 veces. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para la elevada relación precio/ventas.

Vea nuestro último análisis de Red Cat Holdings

Cómo ha evolucionado Red Cat Holdings

No cabe duda de que Red Cat Holdings ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. Parece que muchos esperan que persista el buen comportamiento de los ingresos, lo que ha elevado el PER. Sin embargo, si este no es el caso, los inversores podrían verse sorprendidos pagando demasiado por las acciones.

¿Quiere conocer todas las estimaciones de los analistas sobre la empresa? Entonces nuestro informegratuito sobre Red Cat Holdings le ayudará a descubrir lo que se vislumbra en el horizonte.

¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Red Cat Holdings?

El ratio P/S de Red Cat Holdings sería el típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy fuerte y, lo que es más importante, un rendimiento muy superior al del sector.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un aumento explosivo de los ingresos de la empresa. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global del 223% en los ingresos, ayudado por su increíble rendimiento a corto plazo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 277%, según las estimaciones de los dos analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto de la industria sólo crezca un 9,1%, lo que resulta notablemente menos atractivo.

Teniendo esto en cuenta, no es difícil entender por qué el PER de Red Cat Holdings es alto en relación con sus homólogos del sector. Al parecer, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que potencialmente vislumbra un futuro más próspero.

Lo más importante

La fuerte subida del precio de las acciones ha hecho que la PER de Red Cat Holdings también se dispare. Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Red Cat Holdings reveló que sus perspectivas de ingresos superiores están contribuyendo a su elevado P/S. Parece que los accionistas confían en los ingresos futuros de la empresa, lo que está apuntalando la P/S. A menos que estas condiciones cambien, seguirán proporcionando un fuerte apoyo al precio de la acción.

Es necesario tomar nota de los riesgos, por ejemplo: Red Cat Holdings tiene 2 señales de advertencia (y 1 que nos incomoda un poco) que creemos que debería conocer.

Si le interesan las empresas con un sólido crecimiento de los beneficios en el pasado, quizá desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas con un fuerte crecimiento de los beneficios y un bajo PER.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.