Con una caída del 39% en el precio de Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT), aún obtendrá lo que paga por ella

El precio de las acciones de Red Cat Holdings, Inc.(NASDAQ:RCAT) no ha tenido un buen comportamiento en el último mes, con una caída sustancial del 39%. Sin embargo, los últimos 30 días apenas han dejado un rasguño en el rendimiento anual de la acción, que ha subido un 640%.

Aunque su precio ha bajado sustancialmente, dado que alrededor de la mitad de las empresas del sector de la electrónica de Estados Unidos tienen ratios precio/ventas (o "P/S") inferiores a 2x, aún se puede considerar a Red Cat Holdings como un valor a evitar por completo con su ratio P/S de 26,3x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el elevado P/S.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de Red Cat Holdings para los accionistas?

No cabe duda de que Red Cat Holdings ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. Parece que muchos esperan que persista el buen comportamiento de los ingresos, lo que ha elevado el P/S. Es de esperar que así sea, ya que, de lo contrario, se estaría pagando un precio bastante elevado sin ningún motivo en particular.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el elevado ratio P/S?

El ratio P/S de Red Cat Holdings sería típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy fuerte y, lo que es más importante, unos resultados mucho mejores que los del sector.

Si analizamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 95%. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 126%, ayudado por su rendimiento a corto plazo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto al futuro, las estimaciones de un analista que cubre la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 331% durante el próximo año. Esta cifra es muy superior al 9,9% previsto para el sector en general.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Red Cat Holdings se sitúe por encima de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que potencialmente vislumbra un futuro más próspero.

¿Qué significa la PER de Red Cat Holdings para los inversores?

La significativa caída del precio de las acciones ha hecho muy poco por desinflar la elevada PER de Red Cat Holdings. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Hemos comprobado que Red Cat Holdings mantiene su elevada relación precio/ventas porque sus previsiones de crecimiento de los ingresos son superiores a las del resto del sector de la electrónica, como cabía esperar. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con el PER, ya que confían plenamente en que los ingresos futuros no se vean amenazados. En estas circunstancias, es difícil que la cotización caiga con fuerza en un futuro próximo.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 2 señales de advertencia para Red Cat Holdings (¡1 es potencialmente grave!) que debe tener en cuenta.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por ello, le recomendamos que consulte esta recopilación gratuita de otras empresas con ratios PER razonables y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

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