Quantum Valoración
¿Está QMCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de QMCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de QMCO para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de QMCO para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de QMCO?
Métrica clave: Como QMCO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de QMCO? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.07x |
| Ventas | US$285.24m |
| Capitalización bursátil | US$14.47m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | -3.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de QMCO con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.4x | ||
SCKT Socket Mobile | 0.6x | n/a | US$11.0m |
SONM Sonim Technologies | 0.3x | 42.4% | US$15.2m |
VIDE Video Display | 0.7x | n/a | US$5.7m |
BOXL Boxlight | 0.03x | -1.5% | US$4.1m |
QMCO Quantum | 0.07x | -2.1% | US$14.5m |
Price-To-Sales vs. Similares: QMCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de QMCO con el de otras empresas de la industria US Tech ?
| 5 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 1.0x | 6.7% | |
QMCO Quantum | 0.07x | -2.1% | US$14.47m |
XRX Xerox Holdings | 0.2x | -0.5% | US$1.04b |
BRQS.F Borqs Technologies | 0.2x | n/a | US$7.24m |
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 1.0x | 10.5% | |
QMCO Quantum | 0.07x | 82.8% | US$14.47m |
Price-To-Sales vs. Industria: QMCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Tech (1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de QMCO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.07x |
| Ratio PS justo | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: QMCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
VerifyMe
US$7.9m
Provides traceability and customer support services through software and process technology.
VRME
US$0.70
7D
-28.6%
1Y
-34.0%
Arrow Electronics
US$6.0b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$116.95
7D
1.5%
1Y
-2.6%
Gauzy
US$142.6m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$8.03
7D
3.5%
1Y
n/a