¿Podría el pivote de defensa de Ondas Holdings (ONDS) revelar un nuevo camino para el crecimiento institucional a largo plazo?

• Ondas Holdings ha realizado recientemente una serie de anuncios, como la incorporación del General de Brigada Patrick Huston (retirado) al Consejo Asesor de Sistemas Autónomos de Ondas, la realización de un pedido inicial de 500 drones Wasp conformes con la NDAA a Rift Dynamics para su distribución en el sector de defensa estadounidense, la realización de una inversión estratégica en Kopin Corporation para avanzar en las tecnologías de visualización MicroLED y AI, y su inclusión en el índice S&P Global BMI.
• Estos acontecimientos ponen de relieve la intensificación del interés de Ondas Holdings por la tecnología de defensa y sus esfuerzos por ampliar su influencia en los círculos de inversores institucionales y en los canales de contratación pública.
• Exploraremos cómo el nombramiento de un condecorado asesor de defensa podría influir en la narrativa de inversión de Ondas Holdings y en las oportunidades futuras.

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Resumen de la narrativa de inversión de Ondas Holdings

Para ser accionista de Ondas Holdings en este momento, es necesario ver valor a largo plazo en su enfoque en sistemas autónomos para defensa y creer que la empresa puede obtener contratos sustanciales e impulsar un crecimiento de altos ingresos, especialmente de su unidad Ondas Autonomous Systems. La reciente incorporación del general de brigada Patrick Huston al Consejo Asesor añade credibilidad al liderazgo y conocimientos normativos, pero no cambia fundamentalmente el catalizador clave a corto plazo: acelerar la obtención de contratos y el aumento de los ingresos en defensa y seguridad nacional. El mayor riesgo sigue siendo si los ingresos reales aumentarán con la rapidez suficiente para compensar las elevadas pérdidas operativas y las obligaciones de deuda de la empresa; estos anuncios no cambian sustancialmente esta preocupación central.

De los anuncios recientes, el pedido inicial de Ondas a Rift Dynamics de 500 aviones no tripulados Wasp conformes con la NDAA destaca por estar estrechamente ligado al catalizador central de ampliar su presencia en defensa. La capacidad de acelerar la fabricación de grandes pedidos gubernamentales recurrentes influye directamente en si la expansión de la presencia de la empresa en el sector de defensa puede traducirse en un aumento significativo de los ingresos, algo que los inversores están observando de cerca dado el crecimiento previsto de los contratos de defensa.

Sin embargo, los inversores también deben ser conscientes de que la volatilidad de los márgenes brutos, a medida que la adopción de la plataforma y la mezcla de clientes...

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Las perspectivas de Ondas Holdings prevén unos ingresos de 151,6 millones de dólares y unos beneficios de 16,3 millones de dólares para 2028. Este escenario requiere un crecimiento anual de los ingresos del 141,1% y un aumento de los beneficios de 63,2 millones de dólares desde los beneficios actuales de -46,9 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Ondas Holdings arrojan un valor razonable de 5,90 dólares, un 36% a la baja respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Diez miembros de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de Ondas Holdings entre 1,03 USD y 16,20 USD, lo que refleja amplias diferencias en las perspectivas. En el contexto de la necesidad de Ondas de aumentar los ingresos rápidamente para cubrir los elevados gastos operativos, considere cómo las diferentes expectativas en torno al impulso de los contratos de defensa podrían dar forma a las valoraciones futuras.

Explore otras 10 estimaciones del valor razonable de Ondas Hold ings: ¡por qué las acciones podrían valer menos de la mitad del precio actual!

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