¿Es la adjudicación de un contrato ferroviario a Ondas Holdings una señal para reconsiderar sus acciones en 2025?

• ¿Tiene curiosidad por saber si Ondas Holdings es una ganga o está sobrevalorada? No es el único, y éste es exactamente el lugar adecuado para averiguarlo.
• Ondas Holdings ha obtenido una llamativa rentabilidad del 173,0% en lo que va de año y una asombrosa ganancia del 906,9% en el último año, pero ha caído un 24,5% en el último mes. Esto ha hecho que muchos se pregunten si este ritmo es sostenible o sólo una señal de volatilidad.
• Los observadores del sector se han hecho eco del reciente contrato de Ondas con un importante operador ferroviario y de su expansión a las tecnologías de drones industriales. Ambos acontecimientos han alimentado el entusiasmo de los inversores y han contribuido a los importantes movimientos de las acciones. Estos titulares sugieren tanto nuevas oportunidades como nuevos riesgos que están influyendo en el precio de las acciones.
• En estos momentos, Ondas Holdings obtiene una puntuación de 2 sobre 6 en nuestras comprobaciones de infravaloración, por lo que hay mucho que desmenuzar. A continuación expondremos los enfoques de valoración habituales y, aún mejor, revelaremos una forma más inteligente de pensar en lo que Ondas vale realmente al final de este artículo.

Ondas Holdings sólo obtiene una puntuación de 2/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras señales de alarma hemos encontrado en el desglose completo de valoración.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Ondas Holdings

Un modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor actual de una empresa proyectando sus posibles flujos de caja futuros y descontándolos a su valor actual. Este enfoque ayuda a los inversores a evaluar si el precio actual de las acciones refleja fielmente el potencial futuro de la empresa.

En el caso de Ondas Holdings, el flujo de caja libre (FCF) más reciente se situó en -33,48 millones de dólares. Aunque este punto de partida negativo puede preocupar a algunos, los analistas prevén un rápido crecimiento, proyectando que el FCF anual ascienda a 107,67 millones de dólares en 2029. Más allá de esta cifra, Simply Wall St extrapola un mayor crecimiento, con una previsión de que el FCF se acerque a los 388,46 millones de dólares en 2035. Todas estas proyecciones se expresan en USD, la moneda de referencia de las finanzas de Ondas.

Sobre la base de estos cálculos, el modelo DCF valora Ondas Holdings a un valor razonable intrínseco de 14,00 dólares por acción. Teniendo en cuenta el último precio de la acción, esto implica que la acción cotiza actualmente con un descuento del 48,7% respecto a su valor intrínseco estimado. Esto sugiere una infravaloración significativa con margen al alza si se materializa el crecimiento previsto.

Resultado: INFRAVALORACIÓN

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Ondas Holdings está infravalorada en un 48,7%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra 879 valores infravalorados más basados en flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable para Ondas Holdings.

Enfoque 2: Ondas Holdings Precio vs Libro

La relación precio/valor contable (PB) se utiliza a menudo para las empresas en las que los activos tangibles y el valor de los fondos propios superan la rentabilidad constante. Esto lo convierte en un criterio apropiado para valorar Ondas Holdings. Este múltiplo ayuda a los inversores a comprender cómo valora el mercado los activos netos de la empresa en su balance.

Las expectativas de crecimiento y el riesgo empresarial percibido influyen mucho en lo que se considera un ratio PB "normal". Las empresas con grandes perspectivas de crecimiento o bases de activos estables pueden tener un ratio PB más alto. Las que se enfrentan a la incertidumbre o a una expansión más lenta tienden a cotizar más cerca o incluso por debajo de su valor contable.

Actualmente, Ondas Holdings cotiza con un ratio PB de 27,6 veces. Este valor es significativamente superior tanto a la media del sector (1,94 veces) como a la de sus homólogos (1,80 veces). A primera vista, esta prima podría preocupar a los inversores preocupados por el valor.

Sin embargo, en lugar de basarse únicamente en una comparación con los homólogos del sector, el Simply Wall St Fair Ratio va más allá al tener en cuenta el crecimiento específico de los beneficios, el perfil de riesgo, los márgenes, el contexto del sector y la capitalización bursátil de Ondas. Esta métrica propia adapta el múltiplo esperado con mayor precisión a las características de la empresa.

Sobre la base de este enfoque matizado, el ratio PB de Ondas Holdings es significativamente superior a su Ratio Razonable. Esto indica que la acción está actualmente sobrevalorada según esta métrica.

Resultado: SOBREVALORADO

Los ratios PB cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1406 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Ondas Holdings

Antes hemos mencionado que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas. Las narrativas son una herramienta poderosa, pero accesible, que permite a los inversores contar la historia que hay detrás de las cifras de una empresa. Combinan su perspectiva sobre futuros ingresos, beneficios y márgenes con su supuesto valor razonable.

Esencialmente, una narrativa vincula lo que realmente está sucediendo en una empresa con una previsión financiera y, a continuación, estima un valor razonable basado en esa historia. A diferencia de los modelos estáticos, las Narrativas son fáciles de crear y compartir directamente en la página de la Comunidad Simply Wall St, utilizada por millones de inversores para afinar sus puntos de vista de forma colaborativa.

Esto significa que usted puede decidir si Ondas Holdings es una compra o una venta comparando su Valor Justo basado en la Narrativa con el precio de mercado actual. A medida que se publican nuevas noticias o beneficios, las Narrativas se actualizan dinámicamente, ayudándole a mantenerse a la vanguardia.

Por ejemplo, en el caso de Ondas Holdings, algunos inversores podrían construir una narrativa alcista con un valor razonable de hasta 9,5 $ por acción, mientras que otros más prudentes podrían situarlo más cerca de los 2,0 $, dependiendo de cómo vean el crecimiento y los riesgos de la empresa.

¿Crees que hay algo más en la historia de Ondas Holdings? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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