Key Tronic Valoración
¿Está KTCC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KTCC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KTCC ($5.81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($70.91)
Muy por debajo del valor justo: KTCC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KTCC?
Métrica clave: Como KTCC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de KTCC? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.1x |
| Ventas | US$548.39m |
| Capitalización bursátil | US$61.13m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de KTCC con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.3x | ||
OPTX Syntec Optics Holdings | 1.2x | n/a | US$33.7m |
RFIL RF Industries | 0.7x | 8.8% | US$41.0m |
DSWL Deswell Industries | 0.6x | n/a | US$41.4m |
TRSG Tungray Technologies | 2.6x | n/a | US$37.3m |
KTCC Key Tronic | 0.1x | n/a | US$61.1m |
Price-To-Sales vs. Similares: KTCC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de KTCC con el de otras empresas de la industria US Electronic ?
| 34 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 2.0x | 7.3% | |
KTCC Key Tronic | 0.1x | n/a | US$61.13m |
SNX TD SYNNEX | 0.2x | 5.3% | US$9.76b |
ARW Arrow Electronics | 0.2x | 2.7% | US$5.98b |
| 34 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 2.0x | 18.2% | |
KTCC Key Tronic | 0.1x | n/a | US$61.13m |
Price-To-Sales vs. Industria: KTCC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Electronic (2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de KTCC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.1x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de KTCC para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Comtech Telecommunications
US$84.4m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.03
7D
19.8%
1Y
-75.1%
Diebold Nixdorf
US$1.6b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$42.80
7D
7.9%
1Y
76.1%
Arrow Electronics
US$6.0b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$114.13
7D
-0.3%
1Y
-4.9%