Ha bajado un 26%, pero PowerFleet, Inc. (NASDAQ:AIOT) podría ser más arriesgada de lo que parece

Los accionistas de PowerFleet, Inc.(NASDAQ:AIOT) que esperaban que ocurriera algo han sufrido un duro golpe con la caída del 26% del precio de la acción en el último mes. Para empeorar las cosas, la reciente caída ha borrado el valor de un año de ganancias con el precio de la acción ahora de vuelta a donde comenzó hace un año.

A pesar de la fuerte caída del precio, todavía no habrá muchos que piensen que la relación precio/ventas (o "P/S") de PowerFleet, de 2 veces, merezca una mención cuando la mediana de P/S en el sector de la electrónica en Estados Unidos es similar, en torno a 2,3 veces. Sin embargo, no es prudente ignorar la relación precio/ventas sin más, ya que los inversores pueden estar pasando por alto una oportunidad clara o un error costoso.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de PowerFleet para los accionistas?

Los últimos tiempos han sido ventajosos para PowerFleet, ya que sus ingresos han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Tal vez el mercado espere que este nivel de rendimiento disminuya, impidiendo que la P/S se dispare. Si no es así, los actuales accionistas tienen motivos para sentirse optimistas sobre la futura evolución de la cotización.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de los ingresos sobre la P/S?

El ratio P/S de PowerFleet sería el típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento moderado y, lo que es más importante, un rendimiento en línea con el sector.

Si echamos la vista atrás, vemos que los ingresos de la empresa crecieron un impresionante 119% el año pasado. Además, los ingresos han aumentado un 133% en conjunto desde hace tres años, gracias al crecimiento de los últimos 12 meses. En consecuencia, los accionistas habrían acogido con satisfacción estas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los seis analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 43% durante el próximo año. Esta cifra es muy superior al 18% previsto para el sector en general.

Con esta información, nos parece interesante que PowerFleet cotice a un PER bastante similar al del sector. Al parecer, algunos accionistas se muestran escépticos ante las previsiones y han aceptado precios de venta más bajos.

¿Qué podemos aprender de la P/S de PowerFleet?

Tras la caída de la cotización de PowerFleet, su PER se aferra a la media del sector. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, pero puede ser una guía práctica para las perspectivas futuras de la empresa.

A pesar de las atractivas cifras de crecimiento de los ingresos, que superan a las del sector, la relación precio/ventas de PowerFleet no es la que cabría esperar. Cuando vemos unas perspectivas de ingresos sólidas, con un crecimiento superior al del sector, sólo podemos suponer que la posible incertidumbre en torno a estas cifras es lo que podría estar ejerciendo una ligera presión sobre el ratio P/S. Sin embargo, si está de acuerdo con las previsiones de los analistas, puede adquirir el valor a un precio atractivo.

Además, también debería conocer estas 2 señales de advertencia que hemos detectado en PowerFleet (incluida 1 que nos incomoda un poco).

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