Xero Limited

Informe acción OTCPK:XROL.F

Capitalización de mercado: US$13.6b

Xero Valoración

¿Está XROL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de XROL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: XROL.F ($78) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($65.04)

Muy por debajo del valor justo: XROL.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XROL.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de XROL.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos12.8x
Valor empresarial/EBITDA42.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de XROL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de XROL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares128.3x
DT Dynatrace
91.4x18.5%US$14.2b
MANH Manhattan Associates
72.4x12.7%US$13.8b
DOCU DocuSign
158.6x27.8%US$11.9b
ESTC Elastic
190.6x-29.2%US$10.9b
XROL.F Xero
127.5x24.1%US$20.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: XROL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (127.5x) comparado con la media de empresas similares (128.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de XROL.F con el de otras empresas de la industria US Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: XROL.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (13x) en comparación con la media de la industria US Software (4.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de XROL.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE XROL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 127.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de XROL.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de XROL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$83.18
US$94.82
+14.0%
15.0%US$110.70US$56.52n/a16
May ’25n/a
US$84.44
0%
17.2%US$101.45US$49.28n/a16
Apr ’25US$85.20
US$85.04
-0.2%
16.8%US$102.01US$50.05n/a16
Mar ’25US$87.40
US$81.55
-6.7%
17.8%US$103.72US$50.93n/a16
Feb ’25US$72.03
US$77.74
+7.9%
14.9%US$93.43US$51.69n/a16
Jan ’25US$75.20
US$79.95
+6.3%
15.2%US$96.35US$53.30n/a16
Dec ’24US$68.00
US$75.82
+11.5%
18.8%US$93.72US$42.15n/a17
Nov ’24US$66.48
US$77.36
+16.4%
18.7%US$94.50US$40.05n/a17
Oct ’24n/a
US$74.63
0%
19.9%US$93.28US$40.37n/a17
Sep ’24US$78.90
US$73.76
-6.5%
19.3%US$93.66US$40.54n/a17
Aug ’24n/a
US$74.64
0%
18.8%US$97.24US$42.09n/a17
Jul ’24n/a
US$74.38
0%
17.8%US$88.44US$42.22n/a17
Jun ’24US$73.30
US$70.57
-3.7%
18.3%US$84.55US$41.79n/a17
May ’24US$61.90
US$64.96
+4.9%
15.7%US$83.71US$39.61n/a16
Apr ’24n/a
US$64.03
0%
14.5%US$77.35US$39.93US$85.2016
Mar ’24US$52.10
US$57.63
+10.6%
19.3%US$83.71US$37.43US$87.4016
Feb ’24US$54.90
US$59.03
+7.5%
19.3%US$85.93US$38.43US$72.0316
Jan ’24US$47.00
US$59.00
+25.5%
20.1%US$84.85US$38.18US$75.2016
Dec ’23US$52.61
US$57.17
+8.7%
20.3%US$82.97US$37.34US$68.0017
Nov ’23US$49.45
US$61.01
+23.4%
22.1%US$85.62US$35.12US$66.4817
Oct ’23US$50.41
US$61.51
+22.0%
26.6%US$98.43US$34.56n/a16
Sep ’23US$55.66
US$65.55
+17.8%
26.7%US$105.62US$36.62US$78.9016
Aug ’23US$60.86
US$67.52
+10.9%
26.3%US$107.30US$37.20n/a16
Jul ’23n/a
US$67.64
0%
24.6%US$99.43US$37.27n/a16
Jun ’23US$62.48
US$69.13
+10.6%
25.2%US$101.20US$37.93US$73.3015
May ’23US$70.07
US$87.41
+24.7%
29.0%US$142.84US$34.54US$61.9013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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