Darktrace plc

Informe acción OTCPK:DRKT.F

Capitalización de mercado: US$5.0b

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Darktrace Valoración

¿Está DRKT.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DRKT.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DRKT.F ($7.57) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($8.93)

Muy por debajo del valor justo: DRKT.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DRKT.F?

Métrica clave: Como DRKT.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DRKT.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DRKT.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DRKT.F?
Ratio PE44.8x
GananciasUS$110.90m
Capitalización bursátilUS$4.97b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DRKT.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DRKT.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.6x
QLYS Qualys
33.6x3.3%US$5.6b
CVLT Commvault Systems
43.3x-17.5%US$7.6b
PRGS Progress Software
36.3x24.5%US$3.0b
DLB Dolby Laboratories
29.3x8.3%US$7.7b
DRKT.F Darktrace
44.8x7.8%US$3.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: DRKT.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.8x) en comparación con la media de empresas similares (33.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DRKT.F con el de otras empresas de la industria US Software ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.6x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$16.74m
DRKT.F 44.8xPromedio de la industria 42.4xNo. of Companies13PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DRKT.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.8x) en comparación con la media de la industria US Software (42.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DRKT.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DRKT.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.8x
Ratio PE justo 30.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DRKT.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DRKT.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$8.04
0%
2.5%US$8.27US$7.55n/a11
Nov ’25n/a
US$8.04
0%
2.5%US$8.27US$7.55n/a11
Oct ’25US$7.62
US$8.04
+5.6%
2.5%US$8.27US$7.55n/a11
Sep ’25US$7.36
US$8.08
+9.8%
2.4%US$8.31US$7.58n/a12
Aug ’25US$7.32
US$7.78
+6.3%
2.1%US$7.96US$7.27n/a12
Jul ’25US$7.37
US$7.78
+5.7%
2.1%US$7.96US$7.27n/a12
Jun ’25US$7.47
US$7.86
+5.2%
2.6%US$8.28US$7.32n/a13
May ’25US$7.50
US$7.90
+5.3%
8.4%US$9.99US$7.18n/a12
Apr ’25US$5.68
US$6.68
+17.7%
19.1%US$8.85US$3.41n/a16
Mar ’25US$4.52
US$6.54
+44.6%
19.4%US$8.92US$3.44n/a15
Feb ’25US$4.40
US$6.54
+48.6%
19.4%US$8.92US$3.44n/a15
Jan ’25US$4.60
US$6.67
+44.9%
19.7%US$8.88US$3.30n/a14
Dec ’24US$4.36
US$6.65
+52.5%
19.5%US$8.89US$3.30n/a14
Nov ’24US$4.23
US$6.18
+46.2%
18.2%US$7.89US$2.91n/a14
Oct ’24US$5.09
US$6.13
+20.5%
18.1%US$7.93US$2.93US$7.6214
Sep ’24US$4.58
US$6.15
+34.4%
22.5%US$8.27US$3.05US$7.3615
Aug ’24US$4.85
US$6.05
+24.8%
22.5%US$8.36US$3.09US$7.3215
Jul ’24US$3.85
US$5.24
+36.1%
28.2%US$8.03US$2.96US$7.3715
Jun ’24US$3.49
US$5.24
+50.1%
28.2%US$8.03US$2.96US$7.4715
May ’24US$3.34
US$5.68
+70.0%
23.4%US$8.09US$3.11US$7.5012
Apr ’24US$3.12
US$5.47
+75.3%
24.4%US$8.05US$3.10US$5.6813
Mar ’24US$3.17
US$5.38
+70.0%
25.2%US$7.83US$3.01US$4.5212
Feb ’24US$2.75
US$5.56
+102.3%
25.5%US$8.04US$3.09US$4.4012
Jan ’24US$3.15
US$6.27
+98.9%
17.2%US$7.96US$3.92US$4.6012
Dec ’23US$4.07
US$6.27
+53.9%
17.2%US$7.96US$3.92US$4.3612
Nov ’23US$4.17
US$5.82
+39.5%
19.3%US$7.35US$3.62US$4.2310

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%