Similarweb Ltd.

Informe acción NYSE:SMWB

Capitalización de mercado: US$998.7m

Similarweb Valoración

¿Está SMWB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SMWB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SMWB ($12.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($18.32)

Muy por debajo del valor justo: SMWB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SMWB?

Métrica clave: Como SMWB no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SMWB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SMWB por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SMWB?
Ratio precio-ventas (PS)4.2x
VentasUS$241.08m
Capitalización bursátilUS$998.75m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SMWB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SMWB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.8x
WEAV Weave Communications
5x13.9%US$1.0b
OLO Olo
4.2x15.8%US$1.1b
KARO Karooooo
5.2x12.3%US$1.2b
ENFN Enfusion
4.9x16.7%US$1.3b
SMWB Similarweb
4.2x13.8%US$998.7m

Price-To-Sales vs. Similares: SMWB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con la media de empresas similares (4.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SMWB con el de otras empresas de la industria US Software ?

80 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
SMWB 4.2xPromedio de la industria 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SMWB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con la media de la industria US Software (5.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SMWB comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SMWB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.2x
Ratio PS justo 4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SMWB es cara según su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SMWB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.50
US$14.43
+15.4%
9.0%US$17.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$8.71
US$12.00
+37.8%
19.4%US$16.00US$10.00n/a7
Oct ’25US$8.40
US$11.86
+41.2%
20.4%US$16.00US$10.00n/a7
Sep ’25US$9.43
US$11.33
+20.2%
19.5%US$16.00US$10.00n/a6
Aug ’25US$6.34
US$11.00
+73.5%
14.8%US$14.00US$9.00n/a6
Jul ’25US$7.50
US$11.00
+46.7%
14.8%US$14.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$7.69
US$11.00
+43.0%
14.8%US$14.00US$9.00n/a6
May ’25US$7.26
US$10.83
+49.2%
15.5%US$14.00US$9.00n/a6
Apr ’25US$8.79
US$10.83
+23.2%
15.5%US$14.00US$9.00n/a6
Mar ’25US$8.70
US$10.83
+24.5%
15.5%US$14.00US$9.00n/a6
Feb ’25US$6.17
US$8.67
+40.5%
28.8%US$14.00US$6.00n/a6
Jan ’25US$5.33
US$8.67
+62.6%
28.8%US$14.00US$6.00n/a6
Dec ’24US$4.92
US$8.67
+76.2%
28.8%US$14.00US$6.00n/a6
Nov ’24US$4.78
US$9.33
+95.3%
24.5%US$14.00US$7.00US$8.716
Oct ’24US$6.48
US$9.43
+45.5%
22.6%US$14.00US$7.00US$8.407
Sep ’24US$6.67
US$9.43
+41.4%
22.6%US$14.00US$7.00US$9.437
Aug ’24US$7.21
US$10.14
+40.7%
26.0%US$14.00US$6.00US$6.347
Jul ’24US$6.56
US$10.14
+54.6%
26.0%US$14.00US$6.00US$7.507
Jun ’24US$6.52
US$10.14
+55.6%
26.0%US$14.00US$6.00US$7.697
May ’24US$6.47
US$11.00
+70.0%
24.3%US$14.00US$8.00US$7.267
Apr ’24US$6.76
US$11.00
+62.7%
24.3%US$14.00US$8.00US$8.797
Mar ’24US$6.38
US$11.00
+72.4%
24.3%US$14.00US$8.00US$8.707
Feb ’24US$7.16
US$11.29
+57.6%
29.1%US$16.00US$7.00US$6.177
Jan ’24US$6.43
US$11.71
+82.2%
24.5%US$16.00US$8.00US$5.337
Dec ’23US$5.08
US$11.71
+130.6%
24.5%US$16.00US$8.00US$4.927
Nov ’23US$6.23
US$18.86
+202.7%
13.4%US$23.00US$14.00US$4.787

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

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Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

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€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

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7D

6.1%

1Y

34.4%