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Datto Holding Valoración
¿Está MSP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MSP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MSP ($35.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($54.59)
Muy por debajo del valor justo: MSP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MSP?
Métrica clave: Como MSP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de MSP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 132x |
| Ganancias | US$44.10m |
| Capitalización bursátil | US$5.82b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 49.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 251.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MSP con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 32.1x | ||
QLYS Qualys | 33.2x | 3.3% | US$5.7b |
TDC Teradata | 36.1x | 19.8% | US$3.0b |
DLB Dolby Laboratories | 28.5x | 8.3% | US$7.7b |
GEN Gen Digital | 30.5x | 14.3% | US$19.0b |
MSP Datto Holding | 132x | 0.5% | US$5.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: MSP es cara según su ratio Price-To-Earnings (132x) en comparación con la media de empresas similares (52.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MSP con el de otras empresas de la industria US Software ?
| 11 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.6x | -27.8% | US$69.03m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.6x | -67.4% | US$57.36m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$34.62m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$14.30m |
| 11 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: MSP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (132x) en comparación con la media de la industria US Software (42.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MSP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 132x |
| Ratio PE justo | 27.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MSP es cara según su ratio Price-To-Earnings (132x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Bitdeer Technologies Group
US$1.6b
Operates as a technology company for blockchain and computing.
BTDR
US$12.23
7D
2.9%
1Y
160.2%
Capgemini
€25.9b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€156.80
7D
-3.8%
1Y
-24.4%
ACI Worldwide
US$6.0b
A software company, develops, markets, installs, and supports a range of software products and solutions for facilitating digital payments in the United States and internationally.
ACIW
US$56.66
7D
3.5%
1Y
108.7%