¿Cuándo debería comprar Elastic N.V. (NYSE:ESTC)?

Elastic N.V.(NYSE:ESTC) experimentó un movimiento significativo del precio de las acciones durante los últimos meses en la Bolsa de Nueva York, subiendo a máximos de 134 USD y bajando a mínimos de 100 USD. Algunos movimientos del precio de las acciones pueden dar a los inversores una mejor oportunidad de entrar en el valor, y potencialmente comprar a un precio más bajo. Una pregunta a la que hay que responder es si el actual precio de cotización de Elastic de 100 USD refleja el valor real de la empresa de gran capitalización. ¿O está actualmente infravalorada, lo que nos brinda la oportunidad de comprar? Echemos un vistazo a las perspectivas y el valor de Elastic basándonos en los datos financieros más recientes para ver si existen catalizadores para un cambio de precio.

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¿Cuánto vale Elastic?

Elastic parece estar sobrevalorada en un 22% en estos momentos, según nuestra valoración del flujo de caja descontado. Las acciones cotizan actualmente a 100 dólares en el mercado, frente a nuestro valor intrínseco de 82,06 dólares. Esto significa que la oportunidad de comprar Elastic a buen precio ha desaparecido. Además de esto, parece que el precio de la acción de Elastic es bastante estable, lo que podría significar dos cosas: en primer lugar, puede que el precio de la acción tarde un tiempo en volver a caer a un rango de compra atractivo, y en segundo lugar, puede que haya menos oportunidades de comprar a la baja en el futuro una vez que alcance ese valor. Esto se debe a que la acción es menos volátil que el mercado en general, dada su baja beta.

¿Cómo se presenta el futuro de Elastic?

Las perspectivas de futuro son un aspecto importante a la hora de comprar una acción, especialmente si eres un inversor que busca crecimiento en su cartera. Aunque los inversores en valor argumentarían que lo más importante es el valor intrínseco en relación con el precio, una tesis de inversión más convincente sería un alto potencial de crecimiento a un precio barato. Aunque en el caso de Elastic, se espera un crecimiento de beneficios muy negativo en los próximos años, lo que no ayuda a construir su tesis de inversión. Parece que el riesgo de incertidumbre futura es elevado, al menos a corto plazo.

¿Qué significa esto para usted?

¿Es usted accionista? Si cree que ESTC cotiza actualmente por encima de su valor, vender caro y volver a comprar cuando su precio caiga hacia su valor real puede ser rentable. Dado el riesgo derivado de unas perspectivas de crecimiento negativas, éste podría ser el momento oportuno para reducir el riesgo de su cartera. Pero antes de tomar esta decisión, eche un vistazo a si sus fundamentos han cambiado.

¿Es usted un inversor potencial? Si ha estado pendiente de ESTC durante un tiempo, puede que ahora no sea el mejor momento para entrar en el valor. es posible que desee reconsiderar la compra de la acción en este momento. El precio de la empresa ha subido por encima de su valor real, además de tener unas perspectivas de futuro arriesgadas. Sin embargo, también hay otros factores importantes que no hemos considerado hoy, como la solidez financiera de la empresa. Si el precio cayera en el futuro, ¿estaría lo suficientemente informado para comprar?

Si quieres profundizar más en Elastic, también deberías mirar a qué riesgos se enfrenta actualmente. Por ejemplo, Elastic tiene 3 señales de advertencia (y 1 que es un poco desagradable) que creemos que deberías conocer.

Si ya no te interesa Elastic, puedes utilizar nuestra plataforma gratuita para ver nuestra lista de más de 50 valores con un alto potencial de crecimiento.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.