La tasa de crecimiento de los beneficios de EPAM Systems (NYSE:EPAM) es inferior al 18% CAGR entregado a los accionistas

El peor resultado, tras comprar acciones de una empresa (suponiendo que no haya apalancamiento), sería que perdieras todo el dinero que pusiste. Pero, por el lado bueno, si compra acciones de una empresa de alta calidad al precio adecuado, puede ganar mucho más del 100%. Un buen ejemplo es EPAM Systems, Inc.(NYSE:EPAM), que ha visto cómo el precio de sus acciones subía un 127% en cinco años. También es bueno ver que el precio de la acción subió un 22% en el último trimestre. Pero esto podría estar relacionado con la fortaleza del mercado, que ha subido un 12% en los últimos tres meses.

Aunque la acción ha caído un 3,1% esta semana, vale la pena centrarse en el largo plazo y ver si los rendimientos históricos de la acción han sido impulsados por los fundamentos subyacentes.

Vea nuestro último análisis de EPAM Systems

Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

A lo largo de media década, EPAM Systems ha conseguido aumentar sus beneficios por acción en un 24% anual. Este crecimiento del BPA es superior al aumento medio anual del 18% del precio de la acción. Por lo tanto, se podría concluir que el mercado en general se ha vuelto más cauteloso hacia la acción.

El siguiente gráfico muestra la evolución del BPA a lo largo del tiempo (para ver los valores exactos, haga clic en la imagen).

Probablemente merezca la pena señalar que el Consejero Delegado cobra menos que la media de empresas de tamaño similar. Siempre merece la pena prestar atención a la retribución del CEO, pero una cuestión más importante es si la empresa aumentará sus beneficios a lo largo de los años. Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de EPAM Systems.

Una perspectiva diferente

Los inversores en EPAM Systems tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 13%, frente a una ganancia del mercado de alrededor del 25%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen resultados inferiores a los del mercado en un periodo de doce meses. Los inversores a largo plazo no estarían tan disgustados, ya que habrían ganado un 18%, cada año, durante cinco años. Si los datos fundamentales siguen indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la venta masiva actual podría ser una oportunidad digna de consideración. Si desea investigar EPAM Systems con más detalle, puede echar un vistazo a si las personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo acciones de la empresa.

Si le gusta comprar acciones junto con los directivos, esta lista gratuita de empresas le va a encantar . (Pista: las han comprado personas con información privilegiada).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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