A 26,41 dólares, ¿ha llegado el momento de poner a Box, Inc. (NYSE:BOX) en su lista de vigilancia?

Box, Inc.(NYSE:BOX), puede que no sea una acción de gran capitalización, pero ha recibido mucha atención por un movimiento sustancial del precio en la Bolsa de Nueva York en los últimos meses, aumentando hasta los 30,00 USD en un momento dado, y cayendo hasta los mínimos de 24,93 USD. Algunos movimientos del precio de las acciones pueden dar a los inversores una mejor oportunidad de entrar en el valor, y potencialmente comprar a un precio más bajo. Una pregunta a la que hay que responder es si el precio actual de cotización de Box, de 26,41 dólares, refleja el valor real de la empresa de mediana capitalización. ¿O está actualmente infravalorada, lo que nos brinda la oportunidad de comprar? Echemos un vistazo a las perspectivas y el valor de Box basándonos en los datos financieros más recientes para ver si existen catalizadores para un cambio de precio.

Vea nuestro último análisis de Box

¿Sigue siendo Box barata?

Según nuestro modelo de múltiplos de precios, que realiza una comparación entre la relación precio/beneficios de la empresa y la media del sector, el precio de las acciones parece estar justificado. Hemos utilizado el ratio precio/beneficios en este caso porque no hay suficiente visibilidad para prever sus flujos de caja. El ratio de 38,45 veces se negocia actualmente ligeramente por debajo del ratio de 40,73 veces de sus homólogos del sector, lo que significa que si compra Box hoy, estaría pagando un precio razonable por ella. Y si cree que Box debería cotizar a este nivel a largo plazo, entonces no hay mucho que ganar por encima de otras empresas del sector. Además, parece que el precio de las acciones de Box es bastante estable, lo que podría significar que hay menos posibilidades de comprar a la baja en el futuro ahora que cotiza en torno a los múltiplos de precio de otras empresas del sector. Esto se debe a que la acción es menos volátil que el mercado en general, dada su baja beta.

¿Qué tipo de crecimiento generará Box?

Los inversores que buscan crecimiento en su cartera pueden considerar las perspectivas de una empresa antes de comprar sus acciones. Comprar una gran empresa con unas perspectivas sólidas a un precio barato siempre es una buena inversión, así que echemos también un vistazo a las expectativas futuras de la empresa. Aunque en el caso de Box, se espera un crecimiento negativo de los beneficios del -6,2%, lo que no ayuda a construir su tesis de inversión. Parece que el riesgo de incertidumbre futura es elevado, al menos a corto plazo.

¿Qué significa esto para usted?

¿Es usted accionista? En la actualidad, BOX parece cotizar en torno a los múltiplos de precios del sector, pero dada la incertidumbre de rendimientos negativos en el futuro, este podría ser el momento adecuado para reducir el riesgo en su cartera. ¿Es su exposición actual a la acción beneficiosa para su cartera total? ¿Y es demasiado alto el coste de oportunidad de mantener un valor con perspectivas negativas? Antes de tomar una decisión sobre BOX, compruebe si sus fundamentales han cambiado.

¿Es usted un inversor potencial? Si lleva tiempo observando BOX, puede que ahora no sea el momento más ventajoso para comprar, dado que cotiza en torno a los múltiplos de precio del sector. Esto significa que hay menos beneficios por una valoración errónea. Además, las perspectivas negativas de crecimiento aumentan el riesgo de mantener el valor. Sin embargo, también hay otros factores importantes que no hemos considerado hoy, que pueden ayudar a cristalizar sus puntos de vista sobre BOX en caso de que el precio fluctúe por debajo del ratio PE del sector.

En vista de ello, si desea realizar más análisis sobre la empresa, es fundamental que esté informado de los riesgos que entraña. Mientras realizábamos nuestro análisis, descubrimos que Box tiene 1 señal de advertencia y no sería prudente ignorarla.

Si ya no le interesa Box, puede utilizar nuestra plataforma gratuita para ver nuestra lista de más de 50 valores con un alto potencial de crecimiento.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.