BigBear.ai Holdings, Inc.

Informe acción NYSE:BBAI

Capitalización de mercado: US$516.2m

BigBear.ai Holdings Valoración

¿Está BBAI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BBAI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de BBAI para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de BBAI para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BBAI?

Métrica clave: Como BBAI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BBAI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BBAI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BBAI?
Ratio precio-ventas (PS)3.4x
VentasUS$154.97m
Capitalización bursátilUS$516.21m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BBAI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BBAI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
UIS Unisys
0.3x3.4%US$511.2m
HCKT Hackett Group
2.8x5.9%US$838.6m
PFSW PFSweb
0.8xn/aUS$170.5m
III Information Services Group
0.6x3.7%US$160.0m
BBAI BigBear.ai Holdings
3.4x17.3%US$516.2m

Price-To-Sales vs. Similares: BBAI es cara según su ratio Price-To-Sales (3.4x) en comparación con la media de empresas similares (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BBAI con el de otras empresas de la industria US IT ?

27 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.51b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$539.34m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$511.20m
BBAI 3.4xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BBAI es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.4x) en comparación con la media de la industria US IT (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BBAI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BBAI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.4x
Ratio PS justo 1.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BBAI es cara según su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BBAI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.09
US$2.33
+11.6%
26.7%US$3.00US$1.50n/a3
Nov ’25US$1.58
US$2.63
+66.1%
28.2%US$3.50US$1.50n/a4
Oct ’25US$1.38
US$3.00
+117.4%
13.6%US$3.50US$2.50n/a3
Sep ’25US$1.59
US$3.00
+88.7%
13.6%US$3.50US$2.50n/a3
Aug ’25US$1.40
US$4.17
+197.6%
15.0%US$5.00US$3.50n/a3
Jul ’25US$1.46
US$3.63
+148.3%
29.9%US$5.00US$2.00n/a4
Jun ’25US$1.50
US$3.63
+141.7%
29.9%US$5.00US$2.00n/a4
May ’25US$1.72
US$3.75
+118.0%
30.6%US$5.00US$2.00n/a4
Apr ’25US$1.96
US$4.00
+104.1%
19.8%US$5.00US$3.00n/a4
Mar ’25US$3.46
US$3.38
-2.5%
28.4%US$4.50US$2.00n/a4
Feb ’25US$1.65
US$3.38
+104.5%
28.4%US$4.50US$2.00n/a4
Jan ’25US$2.14
US$3.50
+63.6%
30.9%US$4.50US$2.00n/a3
Dec ’24US$1.80
US$3.50
+94.4%
30.9%US$4.50US$2.00n/a3
Nov ’24US$1.19
US$3.67
+208.1%
34.0%US$5.00US$2.00US$1.583
Oct ’24US$1.51
US$4.50
+198.0%
11.1%US$5.00US$4.00US$1.382
Sep ’24US$1.72
US$4.50
+161.6%
11.1%US$5.00US$4.00US$1.592
Nov ’23US$1.26
US$9.75
+673.8%
28.2%US$12.50US$7.00US$1.192

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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US$13.1b

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-0.9%

1Y

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8.6%

1Y

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7D

-2.8%

1Y

-18.8%