Es posible que piense que, con una relación precio/ventas (o "P/V") de 10,9 veces, X3 Holdings Co Ltd. (NASDAQ:XTKG) es un valor que debe evitarse por completo.(NASDAQ:XTKG) es un valor que hay que evitar por completo, teniendo en cuenta que casi la mitad de las empresas de software de Estados Unidos tienen ratios P/S inferiores a 4,3x e incluso P/S inferiores a 1,6x no son nada fuera de lo común. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el elevado PER.
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¿Cuál ha sido el comportamiento reciente de X3 Holdings Co?
Los últimos tiempos han sido bastante ventajosos para X3 Holdings Co, ya que sus ingresos han aumentado a un ritmo muy rápido. Es posible que el mercado espere que los ingresos futuros superen a los del mercado en general, lo que parece haber despertado el interés por el valor. Sin embargo, si este no es el caso, los inversores podrían verse sorprendidos pagando demasiado por la acción.
Aunque no hay estimaciones de analistas disponibles para X3 Holdings Co, eche un vistazo a esta visualizacióngratuita rica en datos para ver cómo la empresa se apila en ganancias, ingresos y flujo de caja.¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de X3 Holdings Co?
La única vez que se sentiría realmente cómodo viendo un P/S tan pronunciado como el de X3 Holdings Co es cuando el crecimiento de la empresa está en camino de eclipsar decididamente al sector.
En retrospectiva, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 60% en sus beneficios. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, ya que en los últimos tres años la empresa ha sufrido una desagradable caída del 37% en los ingresos totales. En consecuencia, los accionistas se habrían sentido pesimistas sobre las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.
Sopesar esa trayectoria de ingresos a medio plazo con la previsión de expansión a un año del sector más amplio del 15% muestra que se trata de un panorama desagradable.
Teniendo esto en cuenta, nos parece preocupante que el PER de X3 Holdings Co supere al de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores ignoran el reciente bajo ritmo de crecimiento y esperan un giro en las perspectivas de negocio de la empresa. Es muy probable que los actuales accionistas se estén preparando para una futura decepción si la PER cae a niveles más acordes con las recientes tasas de crecimiento negativas.
Conclusión sobre la relación precio/ventas de X3 Holdings Co.
Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante para comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.
Hemos comprobado que X3 Holdings Co cotiza actualmente con un PER muy superior al esperado, ya que sus ingresos recientes han disminuido a medio plazo. Con una disminución de los ingresos en la mente de los inversores, la probabilidad de que se agrie el sentimiento es bastante alta, lo que podría enviar el P / S de nuevo en línea con lo que cabría esperar. A menos que las recientes condiciones a medio plazo mejoren notablemente, los inversores tendrán dificultades para aceptar el precio de la acción como valor justo.
Además, también debería conocer estas 3 señales de advertencia que hemos detectado en X3 Holdings Co.
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La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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