El impulso de Workday a la IA y la participación de Elliott podrían cambiar los argumentos para invertir en WDAY

• En los últimos días, el inversor activista Elliott Investment Management reveló una participación superior a 2.000 millones de dólares en Workday y elogió la gestión y el plan de transformación de la empresa, poco después de que Workday desvelara una revisión operativa plurianual centrada en la innovación en IA, las alianzas y un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 4.000 millones de dólares.
• Un aspecto interesante es la escala y la coordinación de los anuncios de Workday: junto con el lanzamiento de importantes productos de IA y nuevas capacidades para desarrolladores, la empresa profundizó en las alianzas con Microsoft, Databricks, Salesforce y Snowflake, posicionándose en el centro de la próxima fase de adopción de la nube por parte de las empresas.
• Examinaremos cómo las importantes ampliaciones de productos basados en IA y las alianzas con el ecosistema de Workday podrían influir en su narrativa de inversión y sus perspectivas de crecimiento.

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Resumen de la narrativa de inversión de Workday

Para poseer acciones de Workday en este momento, es necesario confiar en la capacidad de la empresa para convertir la innovación en recursos humanos y finanzas impulsada por la IA, y un ecosistema de socios en crecimiento, en un crecimiento sostenido y rentable de los ingresos. La reciente inversión de 2.000 millones de dólares por parte de Elliott y el programa de recompra de acciones de Workday por valor de 4.000 millones de dólares impulsan la atención de los inversores, pero el catalizador más inmediato sigue siendo la adopción y monetización por parte de Workday de sus nuevos productos de IA, mientras que el mayor riesgo sigue siendo la intensificación de la competencia tanto de startups como de proveedores empresariales de mayor tamaño. La noticia de esta recompra indica la confianza de la dirección, pero no cambia sustancialmente el riesgo o la recompensa a corto plazo.

Entre las recientes novedades de Workday, el lanzamiento de Workday Build, una plataforma para desarrolladores que permite a clientes y socios crear soluciones basadas en IA, respalda directamente la tesis de la adopción de la IA y amplía el ecosistema de Workday, por lo que es especialmente relevante para la ambición de la empresa de mantenerse a la cabeza a medida que se intensifica la competencia.

Por otro lado, los inversores deben ser muy conscientes de los crecientes riesgos competitivos de los competidores de software empresarial, tanto emergentes como consolidados, que podrían...

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Las perspectivas de Workday apuntan a unos ingresos de 12.900 millones de dólares y unos beneficios de 1.800 millones de dólares para 2028. Esta proyección se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 13,0% y un aumento de los beneficios de 1.200 millones de dólares desde los 583,0 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Workday arrojan un valor razonable de 279,05 $, un 19% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Doce estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 200 y 324 dólares, lo que muestra una amplia gama de opiniones sobre Workday. Muchos participantes se centran en la capacidad de Workday para capitalizar la aceleración de la demanda de soluciones empresariales basadas en IA, lo que podría influir en los resultados de crecimiento a largo plazo.

Descubra otras 12 estimaciones del valor razonable de Workday: ¡por qué las acciones podrían valer un 14% menos que el precio actual!

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¿No está de acuerdo con los argumentos existentes? Cree la suya propia en menos de 3 minutos: los rendimientos extraordinarios de las inversiones rara vez se obtienen siguiendo al rebaño.

• Un buen punto de partida para su investigación sobre Workday es nuestro análisis, que destaca 3 recompensas clave y 2 señales de advertencia importantes que podrían afectar a su decisión de inversión.
• Nuestro informe de investigación gratuito sobre Workday ofrece un completo análisis fundamental resumido en un único gráfico, el copo de nieve, que facilita la evaluación de la salud financiera global de Workday de un vistazo.

¿Quiere alternativas?

El mercado no espera. Estos valores de rápido movimiento están de moda ahora. Eche un vistazo a la lista antes de que se agoten:

• Estas 11 empresas sobrevivieron y prosperaron después de COVID y tienen los ingredientes adecuados para sobrevivir a los aranceles de Trump. Descubra por qué antes de que su cartera sienta el pellizco de la guerra comercial.
• La IA está a punto de cambiar la sanidad. Estos 31 valores están trabajando en todo, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares.
• Encuentre empresas con un prometedor potencial de flujo de caja que cotizan por debajo de su valor razonable.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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