Research Solutions, Inc.

Informe acción NasdaqCM:RSSS

Capitalización de mercado: US$89.8m

Research Solutions Valoración

¿Está RSSS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RSSS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RSSS ($3.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($7.2)

Muy por debajo del valor justo: RSSS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RSSS?

Métrica clave: Como RSSS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RSSS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RSSS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RSSS?
Ratio precio-ventas (PS)2x
VentasUS$46.61m
Capitalización bursátilUS$89.83m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RSSS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RSSS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.8x
GLE Global Engine Group Holding
12.6xn/aUS$69.7m
CSPI CSP
2.4xn/aUS$132.5m
ORKT Orangekloud Technology
16.3xn/aUS$61.7m
EAXR Ealixir
11.9xn/aUS$60.3m
RSSS Research Solutions
2x8.1%US$89.8m

Price-To-Sales vs. Similares: RSSS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de empresas similares (10.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RSSS con el de otras empresas de la industria US IT ?

27 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.7%US$6.63b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$527.96m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$516.06m
RSSS 2.0xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RSSS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2x) en comparación con la media de la industria US IT (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RSSS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RSSS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: RSSS es cara según su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RSSS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.08
US$5.12
+66.1%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
Nov ’25US$2.63
US$5.12
+94.9%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
Oct ’25US$2.71
US$5.12
+88.8%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
Sep ’25US$2.78
US$5.12
+84.1%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
Aug ’25US$2.81
US$5.12
+82.1%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
Jul ’25US$2.59
US$5.12
+97.6%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
Jun ’25US$2.61
US$5.12
+96.0%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
May ’25US$2.87
US$4.78
+66.7%
6.4%US$5.00US$4.35n/a3
Apr ’25US$3.06
US$4.68
+52.8%
7.0%US$5.00US$4.35n/a2
Mar ’25US$3.12
US$4.68
+49.8%
7.0%US$5.00US$4.35n/a2
Feb ’25US$2.77
US$4.68
+68.8%
7.0%US$5.00US$4.35n/a2
Jan ’25US$2.60
US$4.68
+79.8%
7.0%US$5.00US$4.35n/a2
Dec ’24US$2.40
US$4.68
+94.8%
7.0%US$5.00US$4.35n/a2
Nov ’24US$2.35
US$4.68
+98.9%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.632
Oct ’24US$2.50
US$4.68
+87.0%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.712
Sep ’24US$2.28
US$4.68
+105.0%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.782
Aug ’24US$2.17
US$4.68
+115.4%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.812
Jul ’24US$2.04
US$4.68
+129.2%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.592
Jun ’24US$2.07
US$4.68
+125.8%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.612
May ’24US$2.08
US$4.68
+124.8%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.872
Apr ’24US$2.01
US$4.68
+132.6%
7.0%US$5.00US$4.35US$3.062
Mar ’24US$2.07
US$4.68
+125.8%
7.0%US$5.00US$4.35US$3.122
Feb ’24US$2.25
US$4.68
+107.8%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.772
Jan ’24US$1.92
US$4.68
+143.5%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.602
Dec ’23US$2.15
US$4.68
+117.4%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.402
Nov ’23US$1.96
US$4.68
+139.1%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.352

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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3.1%

1Y

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6.1%

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34.4%