El negocio y las acciones de Rapid7, Inc. (NASDAQ:RPD) siguen por detrás del sector

Con una relación precio/ventas (o "P/S") de 2,2x, Rapid7, Inc.(NASDAQ:RPD) puede estar enviando señales muy alcistas en estos momentos, dado que casi la mitad de las empresas de software de Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 4,8x e incluso P/S superiores a 12x no son inusuales. No obstante, tendríamos que indagar un poco más para determinar si existe una base racional para el P/S tan reducido.

Vea nuestro último análisis de Rapid7

¿Cómo es el rendimiento reciente de Rapid7?

Rapid7 podría estar obteniendo mejores resultados, ya que últimamente sus ingresos han crecido menos que los de la mayoría de las demás empresas. Quizás el mercado espera que continúe la tendencia actual de escaso crecimiento de los ingresos, lo que ha mantenido el P/S bajo mínimos. Si este es el caso, entonces los accionistas existentes probablemente tendrán dificultades para entusiasmarse con la dirección futura del precio de la acción.

¿Quiere conocer todas las estimaciones de los analistas sobre la empresa? Entonces nuestro informegratuito sobre Rapid7 le ayudará a descubrir qué hay en el horizonte.

¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de Rapid7?

El ratio P/S de Rapid7 sería el típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los ingresos y, lo que es más importante, unos resultados mucho peores que los del sector.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un digno aumento del 8,5%. Además, los ingresos han aumentado un 58% en conjunto desde hace tres años, en parte gracias al crecimiento de los últimos 12 meses. Por consiguiente, los accionistas habrían acogido con satisfacción estas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían generar un crecimiento del 4,6% anual, según las estimaciones de los analistas que siguen a la empresa. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento del 20% anual, la empresa se posiciona para un resultado de ingresos más débil.

Con esta información, podemos ver por qué Rapid7 cotiza a un P/S inferior al del sector. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa vislumbra un futuro potencialmente menos próspero.

¿Qué significa la P/S de Rapid7 para los inversores?

Por lo general, advertimos que no se debe dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Hemos comprobado que Rapid7 mantiene su baja relación precio/ventas debido a que su previsión de crecimiento es inferior a la del sector en general, como cabía esperar. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para el precio de la acción en torno a estos niveles.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado una señal de advertencia para Rapid7 que debería tener en cuenta.

Si estos riesgos le hacen reconsiderar su opinión sobre Rapid7, explore nuestra lista interactiva de valores de alta calidad para hacerse una idea de qué más hay ahí fuera.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.