Los inversores institucionales en Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) vieron disminuir su capitalización bursátil en 17.000 millones de dólares la semana pasada, aunque las ganancias a largo plazo les han beneficiado.

Principales datos

• La elevada participación institucional implica que el precio de las acciones de Palantir Technologies es sensible a sus operaciones.
• Un total de 25 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 42%.
• Las previsiones de los analistas, junto con los datos de propiedad, dan una idea clara de las perspectivas de una empresa.

Para hacerse una idea de quién controla realmente Palantir Technologies Inc.(NASDAQ:PLTR), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. Con una participación del 49%, las instituciones poseen el máximo de acciones de la empresa. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

A ningún accionista le gusta perder dinero con sus inversiones, especialmente a los inversores institucionales, que vieron cómo sus participaciones perdían un 9,8% de valor la semana pasada. Aun así, las ganancias del 306% en un año pueden haber ayudado a mitigar sus pérdidas globales. No obstante, deben estar atentos a nuevas pérdidas en el futuro.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Palantir Technologies, empezando por el siguiente gráfico.

Vea nuestro último análisis de Palantir Technologies

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Palantir Technologies?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Vemos que Palantir Technologies cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto puede indicar que la empresa goza de cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, conviene desconfiar de la supuesta validación que aportan los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que merece la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Palantir Technologies (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Observamos que los fondos de cobertura no tienen una inversión significativa en Palantir Technologies. The Vanguard Group, Inc. es actualmente el mayor accionista de la empresa, con un 11% de las acciones en circulación. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 6,9% y el 4,4% de las acciones en circulación, respectivamente. Peter Thiel, que es el tercer mayor accionista, también ostenta el título de Presidente del Consejo de Administración. Además, el Consejero Delegado de la empresa, Alexander Karp, posee directamente el 2,4% del total de acciones en circulación.

Nuestros estudios sugieren que los 25 principales accionistas controlan colectivamente menos de la mitad de las acciones de la empresa, lo que significa que las acciones de la empresa están muy repartidas y que no existe un accionista dominante.

Aunque el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su opinión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre Palantir Technologies

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración tienen información privilegiada. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los propios directivos de alto nivel forman parte del consejo.

En general, considero que tener información privilegiada es positivo. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

Nuestros datos más recientes indican que personas con información privilegiada poseen algunas acciones de Palantir Technologies Inc. Es una empresa muy grande, y los miembros del consejo poseen colectivamente acciones por valor de 12.000 millones de dólares (a precios actuales). A veces nos interesamos por si han estado comprando o vendiendo.

Propiedad del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 43% en Palantir Technologies. Aunque este grupo no tiene por qué llevar la voz cantante, sí puede influir realmente en la gestión de la empresa.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena pensar en los distintos grupos que poseen acciones de una empresa. Pero para entender mejor Palantir Technologies, tenemos que considerar muchos otros factores. Un ejemplo: Hemos detectado una señal de advertencia de Palantir Technologies que debería tener en cuenta.

Pero, en última instancia, es el futuro, y no el pasado, lo que determinará lo bien que les irá a los propietarios de esta empresa. Por lo tanto, creemos que es aconsejable echar un vistazo a este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro más brillante.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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