Salud financiera de hoja de balance de OneStream
Salud financiera controles de criterios 5/6
OneStream tiene un patrimonio de los accionistas total de $102.5M y una deuda total de $142.0K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 0.1%. Sus activos y pasivos totales son $367.7M y $265.2M respectivamente.
Información clave
0.1%
Ratio deuda-patrimonio
US$142.00k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | US$141.30m |
| Patrimonio | US$102.50m |
| Total pasivo | US$265.19m |
| Activos totales | US$367.69m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($293.0M) de OS superan a sus pasivos a corto plazo ($244.2M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de OS ($293.0M) superan a sus pasivos a largo plazo ($21.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: OS tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: No se dispone de datos suficientes para determinar si el ratio deuda-patrimonio de OS se ha reducido en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable OS tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: OS no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 187.7% al año.