Falta confianza en monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY). (NASDAQ:MNDY), ya que las acciones caen un 39

monday.com's Fair Values from the Community and select yours

Los accionistas de monday.com Ltd.(NASDAQ:MNDY) que esperaban que ocurriera algo han sufrido un duro golpe con una caída del 39% en el precio de la acción en el último mes. En lugar de ser recompensados, los accionistas que ya han aguantado durante los últimos doce meses se encuentran ahora con una caída del 33% en el precio de las acciones.

Aunque su precio ha caído sustancialmente, monday.com todavía puede estar enviando señales muy bajistas en este momento con una relación precio-ventas (o "P/S") de 8,6x, ya que casi la mitad de todas las empresas de la industria del Software en los Estados Unidos tienen relaciones P/S por debajo de 4,8x e incluso P/S inferiores a 2x no son inusuales. Sin embargo, el P/S podría ser bastante alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de monday.com para los accionistas?

Los últimos tiempos han sido ventajosos para monday.com, ya que sus ingresos han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Parece que muchos esperan que persista el buen comportamiento de los ingresos, lo que ha elevado el PER. Si no es así, los accionistas actuales podrían estar un poco nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Se prevé un crecimiento suficiente de los ingresos de monday.com?

El ratio P/S de monday.com sería el típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy fuerte y, lo que es más importante, un rendimiento muy superior al del sector.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico incremento del 32%. En el último trienio también se ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 190%, favorecido por su rendimiento a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían generar un crecimiento del 24% anual, según las estimaciones de los analistas que siguen a la empresa. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento del 37% anual, la empresa se posiciona para un resultado de ingresos más débil.

Con esta información, nos parece preocupante que monday.com cotice a un P/S superior al del sector. Al parecer, muchos inversores en la empresa son mucho más alcistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones a ningún precio. Sólo los más audaces supondrían que estos precios son sostenibles, ya que es probable que este nivel de crecimiento de los ingresos acabe pesando mucho en la cotización.

La última palabra

Una caída significativa del precio de la acción ha hecho muy poco para desinflar el elevado P/S de monday.com. Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

A pesar de que los analistas pronostican unas cifras de crecimiento de los ingresos inferiores a las del sector para monday.com, esto no parece afectar lo más mínimo a la relación precio/ventas. La debilidad de la estimación de ingresos de la empresa no augura nada bueno para la elevada P/S, que podría sufrir una caída si el sentimiento de los ingresos no mejora. Esto supone un riesgo significativo para las inversiones de los accionistas y pone a los inversores potenciales en peligro de pagar una prima excesiva.

El balance de una empresa puede contener muchos riesgos potenciales. Puede evaluar muchos de los principales riesgos mediante nuestro análisisgratuito del balance para monday.com con seis sencillas comprobaciones.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.