Para disgusto de algunos accionistas, las acciones de MicroAlgo Inc.(NASDAQ:MLGO) han bajado un considerable 30% en el último mes, lo que continúa una racha horrible para la empresa. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 92% durante ese tiempo.
Dado que su cotización ha caído sustancialmente, MicroAlgo podría estar enviando señales de compra en estos momentos con su ratio precio/ventas (o "P/S") de 0,2x, teniendo en cuenta que casi la mitad de las empresas del sector informático en Estados Unidos tienen ratios P/S superiores a 1,8x e incluso P/S superiores a 4x no son nada fuera de lo común. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.
Vea nuestro último análisis de MicroAlgo
Cómo se ha comportado MicroAlgo
Como ilustración, los ingresos se han deteriorado en MicroAlgo durante el último año, lo que no es ideal en absoluto. Una posibilidad es que el P/S sea bajo porque los inversores piensan que la empresa no hará lo suficiente para evitar un rendimiento inferior al del sector en general en un futuro próximo. Si le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder comprar algunas acciones mientras está en baja.
No tenemos previsiones de los analistas, pero puede ver cómo las tendencias recientes están preparando a la empresa para el futuro consultando nuestro informegratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de MicroAlgo.¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de MicroAlgo?
Para justificar su ratio P/S, MicroAlgo necesitaría producir un crecimiento lento que esté por detrás de la industria.
Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 1,0%. Sin embargo, el último trienio ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 88%, a pesar de sus insatisfactorios resultados a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un muy buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.
Si lo comparamos con el sector, para el que sólo se prevé un crecimiento del 8,6% en los próximos 12 meses, el impulso de la empresa es mayor si nos basamos en los recientes resultados de ingresos anualizados a medio plazo.
Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de MicroAlgo no sea tan elevado en comparación con el de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.
La última palabra
Los movimientos hacia el sur de las acciones de MicroAlgo significan que su P/S se sitúa ahora en un nivel bastante bajo. Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.
Nuestro examen de MicroAlgo reveló que las tendencias de sus ingresos a tres años no están impulsando su P/V tanto como habríamos predicho, dado que parecen mejores que las expectativas actuales del sector. Los inversores potenciales que se muestran escépticos sobre el rendimiento continuado de los ingresos pueden estar impidiendo que el ratio P/S iguale los buenos resultados anteriores. Aunque la evolución reciente de los ingresos a medio plazo sugiere que el riesgo de caída de la cotización es bajo, los inversores parecen percibir la probabilidad de fluctuaciones de los ingresos en el futuro.
¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 4 señales de advertencia para MicroAlgo (¡de las cuales 3 no nos gustan demasiado!) que debería conocer.
Es importante que te asegures de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se te ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si MicroAlgo puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
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