Las perspectivas de Mitek Systems, Inc. (NASDAQ:MITK) necesitan un impulso para elevar las acciones

Con una relación precio/ventas (o "P/S") de 2,5x, Mitek Systems, Inc.(NASDAQ:MITK) puede estar enviando señales alcistas en estos momentos, dado que casi la mitad de las empresas de Software de Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 4,9x e incluso P/S superiores a 12x no son inusuales. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.

La IA está a punto de cambiar la asistencia sanitaria. Estos 20 valores trabajan en todos los campos, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de Mitek Systems?

Mitek Systems podría estar obteniendo mejores resultados, ya que últimamente sus ingresos han crecido menos que los de la mayoría de las demás empresas. El ratio P/S es probablemente bajo porque los inversores piensan que este mediocre rendimiento de los ingresos no va a mejorar. Si este es el caso, entonces los accionistas existentes probablemente tendrán dificultades para entusiasmarse con la dirección futura del precio de las acciones.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

El ratio P/S de Mitek Systems sería el típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, un rendimiento inferior al del sector.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un meritorio aumento del 7,0%. El sólido rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar los ingresos un 29% en total en los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho realmente un buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 4,8%, según las estimaciones de los seis analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 20%, lo que resulta notablemente más atractivo.

Con esta información, podemos ver por qué Mitek Systems cotiza a un P/S inferior al del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan ver un crecimiento futuro limitado y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.

Conclusión sobre la relación precio/valor de Mitek Systems

Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Hemos establecido que Mitek Systems mantiene su baja relación precio/ventas debido a que su previsión de crecimiento es inferior a la del sector en general, como se esperaba. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. La empresa necesitará un cambio de fortuna para justificar que el PER aumente en el futuro.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado una señal de advertencia para Mitek Systems que debería tener en cuenta.

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