Kingsoft Cloud Holdings Limited

Informe acción NasdaqGS:KC

Capitalización de mercado: US$1.1b

Kingsoft Cloud Holdings Valoración

¿Está KC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de KC para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de KC para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KC?

Métrica clave: Como KC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KC?
Ratio precio-ventas (PS)1.6x
VentasCN¥7.02b
Capitalización bursátilCN¥7.66b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
VNET VNET Group
0.9x10.4%US$987.8m
FSLY Fastly
1.7x8.0%US$941.4m
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$539.3m
BASE Couchbase
5.3x14.4%US$1.0b
KC Kingsoft Cloud Holdings
1.6x10.4%US$1.1b

Price-To-Sales vs. Similares: KC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KC con el de otras empresas de la industria US IT ?

27 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.51b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$539.34m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$511.20m
KC 1.6xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de la industria US IT (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.6x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KC es cara según su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.53
US$4.99
-23.6%
26.4%US$6.59US$2.26n/a10
Nov ’25US$2.81
US$3.91
+39.2%
27.5%US$6.36US$2.32n/a10
Oct ’25US$3.19
US$3.91
+22.5%
29.1%US$6.42US$2.34n/a9
Sep ’25US$2.33
US$3.92
+68.1%
27.7%US$6.32US$2.30n/a10
Aug ’25US$2.49
US$4.20
+68.5%
20.1%US$6.19US$2.99n/a10
Jul ’25US$2.48
US$4.35
+75.4%
21.7%US$6.19US$2.99n/a11
Jun ’25US$2.83
US$4.21
+48.9%
24.4%US$6.20US$2.57n/a12
May ’25US$3.12
US$4.36
+39.6%
22.7%US$6.20US$2.57n/a12
Apr ’25US$3.15
US$4.76
+51.0%
26.2%US$7.61US$2.58n/a12
Mar ’25US$2.86
US$5.18
+81.2%
27.2%US$7.63US$1.98n/a12
Feb ’25US$2.60
US$5.35
+105.7%
26.8%US$7.69US$1.99n/a13
Jan ’25US$3.78
US$5.55
+46.8%
24.8%US$7.72US$2.00n/a13
Dec ’24US$4.37
US$5.53
+26.6%
24.8%US$7.70US$1.99n/a13
Nov ’24US$4.81
US$5.60
+16.5%
25.6%US$7.69US$1.95US$2.8111
Oct ’24US$4.93
US$5.60
+13.7%
25.6%US$7.69US$1.95US$3.1911
Sep ’24US$5.76
US$5.52
-4.1%
25.3%US$7.70US$1.95US$2.3312
Aug ’24US$6.73
US$5.84
-13.2%
34.0%US$10.06US$1.85US$2.4912
Jul ’24US$6.10
US$5.75
-5.7%
35.5%US$10.14US$1.87US$2.4811
Jun ’24US$5.33
US$5.75
+7.9%
35.5%US$10.14US$1.87US$2.8311
May ’24US$5.61
US$6.95
+23.8%
43.9%US$13.42US$1.87US$3.1211
Apr ’24US$8.89
US$6.56
-26.2%
41.7%US$10.65US$1.89US$3.1511
Mar ’24US$4.02
US$4.92
+22.4%
47.9%US$10.80US$1.96US$2.8610
Feb ’24US$5.19
US$4.92
-5.2%
47.9%US$10.80US$1.96US$2.6010
Jan ’24US$3.83
US$4.75
+24.1%
48.9%US$10.49US$2.74US$3.7810
Dec ’23US$2.91
US$4.88
+67.6%
46.2%US$10.19US$2.66US$4.3710
Nov ’23US$2.75
US$6.72
+144.3%
93.6%US$24.29US$2.53US$4.8110

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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US$13.1b

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AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

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Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%