44,44 dólares: es lo que los analistas creen que vale Karooooo Ltd. (NASDAQ:KARO) tras estos resultados. (NASDAQ:KARO) después de estos resultados

Karooooo Ltd.(NASDAQ:KARO) presentó sus resultados del segundo trimestre la semana pasada, y queríamos ver cómo está funcionando el negocio y qué piensan de la empresa los analistas del sector tras este informe. Los resultados estuvieron más o menos en línea con las estimaciones, con unos ingresos de 1.100 millones de rands y un beneficio estatutario por acción de 6,85 rands. Los resultados son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir el rendimiento de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han cambiado sus modelos de beneficios, a raíz de estos resultados.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, la previsión de consenso de los tres analistas de Karooooo es de unos ingresos de 4.530 millones de rands en 2025. Esto refleja una mejora satisfactoria del 3,9% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que los beneficios estatutarios por acción aumenten un 2,0%, hasta 27,75 rands. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 4.500 millones de rands y un beneficio por acción (BPA) de 28,70 rands en 2025. Así que parece que ha habido un pequeño descenso en el sentimiento general tras los recientes resultados: no ha habido grandes cambios en las estimaciones de ingresos, pero los analistas han hecho una pequeña rebaja en sus previsiones de beneficios por acción.

Aunque los analistas han revisado sus previsiones de beneficios para el próximo año, también han elevado el precio objetivo de consenso un 7,5%, hasta 44,44 USD, lo que sugiere que las estimaciones revisadas no son indicativas de un futuro a largo plazo más débil para la empresa. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa de los posibles resultados para la empresa. El analista más optimista de Karooooo tiene un precio objetivo de 45,94 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 42,94 dólares. Aun así, con una agrupación de estimaciones relativamente cercana, parece que los analistas confían bastante en sus valoraciones, lo que sugiere que Karooooo es un negocio fácil de predecir o que los analistas están utilizando supuestos similares.

Otra forma de ver estas estimaciones es en un contexto más amplio, como la comparación de las previsiones con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos optimistas en relación con otras empresas del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Karooooo se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 8,0% hasta finales de 2025, muy por debajo del crecimiento histórico del 19% anual de los últimos tres años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 12% anual. Teniendo en cuenta la ralentización del crecimiento prevista, parece obvio que también se espera que Karooooo crezca más despacio que otros participantes del sector.

Conclusión

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. En el lado positivo, no se han producido cambios importantes en las estimaciones de ingresos, aunque las previsiones apuntan a que los resultados serán peores que los del sector en general. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que es probable que el valor intrínseco de la empresa mejore con el tiempo.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Disponemos de estimaciones -de múltiples analistas de Karooooo- hasta 2027, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí.

No olvide que aún puede haber riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Karooooo que debería tener en cuenta.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.