¿Tiene Intuit un precio justo tras los últimos lanzamientos de productos y una subida del 88% en cinco años?

• Si alguna vez se ha preguntado si las acciones de Intuit tienen un precio justo o un valor oculto, no es el único, especialmente con el sector tecnológico en constante movimiento.
• El precio de las acciones de Intuit ha experimentado algunos movimientos modestos últimamente: una caída del 0,4% en la última semana, un deslizamiento del 5,2% en el último mes, pero todavía un alza del 4,1% en lo que va de año y una impresionante ganancia del 88,1% en los últimos cinco años.
• Los últimos titulares han abarcado desde lanzamientos de productos destinados a ampliar la plataforma para pequeñas empresas de Intuit hasta adquisiciones estratégicas diseñadas para reforzar su presencia en la nube. Estos movimientos han captado la atención tanto de inversores como de analistas, proporcionando un contexto útil para entender los recientes movimientos de precios de la empresa.
• En lo que respecta a la valoración, Intuit obtiene actualmente una puntuación de 3 sobre 6 en nuestras comprobaciones de valoración, lo que sugiere una mezcla de puntos fuertes y puntos débiles. Quédese con nosotros mientras analizamos qué hay detrás de esa cifra y por qué puede haber una forma más inteligente de pensar en el valor real de la acción.

Descubra por qué la rentabilidad del 2,5% de Intuit en el último año está por detrás de la de sus homólogas.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Intuit

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor intrínseco de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontando esas estimaciones a su valor actual. Este enfoque trata de estimar lo que valen todos los beneficios futuros de Intuit en dólares de hoy, dando a los inversores una idea de si el precio de las acciones refleja fielmente el poder de ganancia de la empresa.

Para Intuit, se utilizó el modelo 2 Stage Free Cash Flow to Equity, basado en proyecciones de flujo de caja. El flujo de caja libre de la empresa en los últimos doce meses asciende a 6.300 millones de dólares. Según las previsiones disponibles, los analistas esperan que el flujo de caja libre anual de Intuit crezca hasta alcanzar aproximadamente los 11.700 millones de dólares en 2030. Hasta cinco años, las estimaciones se basan en las estimaciones de los analistas; más allá en el futuro, las proyecciones se basan en las extrapolaciones de Simply Wall St.

Tras hacer números, el análisis DCF arroja un valor intrínseco por acción de 762,73 dólares. En comparación con el precio de mercado actual, esto implica que Intuit cotiza con un descuento del 15,0%. Esto sugiere que la acción puede estar infravalorada por el mercado en este momento.

Resultado: INFRAVALORADO

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Intuit está infravalorada en un 15,0%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 923 valores infravalorados en función de los flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable para Intuit.

Enfoque 2: Precio de Intuit frente a beneficios

El ratio Precio/Ganancias (PE) es una de las métricas más utilizadas para valorar empresas rentables como Intuit, ya que relaciona el precio de las acciones de una empresa con sus ganancias actuales. Es especialmente útil para las empresas tecnológicas consolidadas, en las que los beneficios constantes hacen de las ganancias un indicador fiable del valor.

Determinar lo que constituye un ratio PE "normal" o "justo" depende de las expectativas de crecimiento y de la cantidad de riesgo que los inversores están dispuestos a asumir. Las empresas de mayor crecimiento suelen justificar ratios de PER más elevados, mientras que un mayor riesgo puede mantener el ratio bajo, incluso si la empresa es rentable.

Actualmente, Intuit cotiza a un PER de 43,8 veces. Esta cifra es notablemente superior a la media del sector de software (29,8 veces) y a la media de sus homólogas (48,8 veces). Si profundizamos más, el "Ratio Justo" de Simply Wall St para Intuit es de 43,0x, calculado específicamente para la empresa en función de sus perspectivas de crecimiento, margen de beneficios, posición en el sector y capitalización bursátil.

El "Ratio Justo" va más allá de las comparaciones tradicionales con el sector o los competidores directos, ya que tiene en cuenta lo que realmente genera valor a largo plazo para los accionistas, como las características únicas de crecimiento, la rentabilidad, las tendencias del sector y la escala. Este enfoque puede proporcionar a menudo una visión más adaptada y precisa de si una acción cotiza a un precio razonable.

Si comparamos el PER actual de Intuit de 43,8 veces con su Ratio Razonable de 43,0 veces, la diferencia es mínima, lo que sugiere que el título cotiza cerca de su valor intrínseco en función de estos factores clave.

Resultado: ACERCA DE

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1435 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Intuit

Anteriormente, mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas. Una narrativa es un enfoque sencillo, basado en una historia, que le permite expresar su propia perspectiva sobre una empresa, conectando sus creencias sobre su futuro -como la velocidad a la que podrían crecer los ingresos y los beneficios y qué márgenes son alcanzables- con una previsión financiera cuantificada y un valor razonable calculado.

Las narrativas hacen que la valoración sea personal y accesible. En lugar de confiar únicamente en los modelos de los analistas o en los ratios tradicionales, usted esboza su historia sobre el futuro de Intuit y, a continuación, ve cómo se comparan sus cifras con el precio actual de las acciones. Este enfoque no sólo vincula lo que está sucediendo a nivel empresarial y sectorial directamente con sus decisiones de inversión, sino que también le ayuda a reconocer qué supuestos generan las mayores diferencias de valor.

Disponibles en la página de la Comunidad de Simply Wall St, una plataforma utilizada por millones de personas, las Narrativas se actualizan automáticamente cuando aparecen nuevas noticias o beneficios, por lo que su lógica de inversión siempre se mantiene relevante. Por ejemplo, usted podría crear una narrativa alcista si cree que las innovaciones en IA y la expansión de los servicios financieros de Intuit acelerarán los beneficios, apoyando el extremo superior de los objetivos de precios de los analistas. Otros pueden preferir una narrativa más conservadora si ven riesgos en el rendimiento de Mailchimp o en su crecimiento internacional, alineándose con estimaciones de valor razonable más bajas.

¿Crees que hay algo más en la historia de Intuit? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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