El 41% de HeartCore Enterprises, Inc. (NASDAQ:HTCR) se ve bien aquí, pero podría haber un inconveniente

Para disgusto de algunos accionistas, las acciones de HeartCore Enterprises, Inc. (NASDAQ:HTCR ) han bajado un considerable 41% en el último mes, lo que continúa una horrible racha para la empresa. La caída de los últimos 30 días ha puesto la guinda a un año difícil para los accionistas, en el que la cotización ha bajado un 47%.

Dado que su precio ha caído sustancialmente, HeartCore Enterprises puede parecer una buena oportunidad de compra en la actualidad con su relación precio/ventas (o "P/S") de 0,5x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas del sector del software en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 4,3x e incluso P/S superiores a 10x no son fuera de lo común. No obstante, tendríamos que indagar un poco más para determinar si existe una base racional para el muy reducido P/S.

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Cómo ha evolucionado HeartCore Enterprises

Los últimos tiempos han sido ventajosos para HeartCore Enterprises, ya que sus ingresos han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Una posibilidad es que el ratio P/S sea bajo porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los ingresos podría ser menos impresionante en el futuro. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

Para justificar su ratio P/S, HeartCore Enterprises necesitaría producir un crecimiento anémico que está sustancialmente por detrás del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 123% en sus ingresos. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 127%, favorecido por sus resultados a corto plazo. En consecuencia, los accionistas habrían acogido con satisfacción estas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 38%, según las estimaciones de un analista que sigue a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto de la industria sólo crezca un 15%, lo que resulta notablemente menos atractivo.

En vista de ello, resulta curioso que el PER de HeartCore Enterprises se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, algunos accionistas dudan de las previsiones y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.

La última palabra

El precio de las acciones de HeartCore Enterprises, que ha estado a punto de caer por un precipicio, también ha hecho descender su PER. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

En nuestra opinión, HeartCore Enterprises cotiza actualmente con una relación precio/ventas significativamente deprimida, dado que el crecimiento previsto de sus ingresos es superior al del resto del sector. Cuando vemos previsiones de crecimiento tan fuertes como éstas, sólo podemos suponer que los riesgos potenciales son los que podrían estar ejerciendo una presión significativa sobre el ratio P/S. Parece que el mercado podría estar anticipando la inestabilidad de los ingresos, porque estas condiciones normalmente deberían impulsar el precio de la acción.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 4 señales de advertencia en HeartCore Enterprises (al menos 1 que nos incomoda un poco), y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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