Los inversores ocultan un 30% las acciones de Gorilla Technology Group Inc. (NASDAQ:GRRR)

Las acciones de Gorilla Technology Group Inc.(NASDAQ:GRRR) han retrocedido un considerable 30% en el último mes, revirtiendo buena parte de su sólido rendimiento reciente. Para cualquier accionista a largo plazo, el último mes pone fin a un año para olvidar al bloquear una caída del precio de las acciones del 80%.

Tras la fuerte caída del precio, Gorilla Technology Group puede parecer una gran oportunidad de compra en estos momentos con su relación precio/ventas (o "P/S") de 0,7x, teniendo en cuenta que casi la mitad de las empresas del sector del software en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 4,2x e incluso P/S superiores a 10x no son nada fuera de lo común. Sin embargo, el P/S podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de Gorilla Technology Group?

Los últimos tiempos han sido ventajosos para Gorilla Technology Group, ya que sus ingresos han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Es posible que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los ingresos se degrade sustancialmente, lo que ha reprimido el precio de las acciones y, por tanto, el ratio P/S. Si no es así, los actuales accionistas tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

Hay una suposición inherente de que una empresa debe rendir muy por debajo del sector para que ratios P/S como el de Gorilla Technology Group se consideren razonables.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 189%. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar los ingresos en un 42% en total durante los últimos tres años. En consecuencia, los accionistas habrían acogido con satisfacción esas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los tres analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 22% durante el próximo año. Esta cifra es muy superior al 15% previsto para el sector en general.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de Gorilla Technology Group se sitúe por detrás de la mayoría de sus homólogos del sector. Al parecer, algunos accionistas dudan de las previsiones y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.

La última palabra

Las acciones de Gorilla Technology Group se han desplomado y su PER ha seguido el mismo camino. Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

A nosotros nos parece que Gorilla Technology Group cotiza actualmente con una relación precio/ventas significativamente deprimida, dado que el crecimiento previsto de sus ingresos es superior al del resto de su sector. Cuando vemos previsiones de fuerte crecimiento como éstas, sólo podemos suponer que los riesgos potenciales son los que podrían estar ejerciendo una presión significativa sobre el ratio P/S. Aunque la posibilidad de que el precio de la acción se desplome parece poco probable debido al elevado crecimiento previsto para la empresa, el mercado parece tener ciertas dudas.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 4 señales de advertencia con Gorilla Technology Group (al menos 2 que nos incomodan), y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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