Por qué los inversores no deberían sorprenderse por el P/S de Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN)

La relación precio/ventas (o "P/V") de 2,8 veces de Grid Dynamics Holdings, Inc.(NASDAQ:GDYN) puede no parecer una oportunidad de inversión atractiva si se tiene en cuenta que cerca de la mitad de las empresas del sector de TI de Estados Unidos tienen relaciones P/V inferiores a 2 veces. Sin embargo, el P/S podría ser alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Cómo se ha comportado Grid Dynamics Holdings recientemente?

Mientras que el sector ha experimentado un crecimiento de los ingresos últimamente, los ingresos de Grid Dynamics Holdings han ido a la inversa, lo que no es muy bueno. Puede ser que muchos esperen que el rendimiento de los ingresos se recupere sustancialmente, lo que ha evitado que el P/S se desplome. Sin embargo, si este no es el caso, los inversores podrían verse sorprendidos pagando demasiado por las acciones.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el elevado PER?

Hay una suposición inherente de que una empresa debe superar a la industria para P / S ratios como Grid Dynamics Holdings 'para ser considerado razonable.

Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los ingresos de la empresa el año pasado no fue algo que nos entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 2,0%. Sin embargo, unos cuantos años anteriores muy fuertes significan que todavía fue capaz de aumentar los ingresos en un impresionante 165% en total durante los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un muy buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los ocho analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 11% el año que viene. Mientras tanto, se prevé que el resto de la industria crezca sólo un 8,5%, lo que resulta notablemente menos atractivo.

Teniendo esto en cuenta, no es difícil entender por qué el PER de Grid Dynamics Holdings es alto en relación con sus homólogos del sector. Al parecer, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que potencialmente vislumbra un futuro más próspero.

La conclusión sobre el PER de Grid Dynamics Holdings

Por lo general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Nuestro análisis de Grid Dynamics Holdings muestra que su ratio P/V se mantiene alto gracias a sus sólidos ingresos futuros. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con el ratio P/S, ya que confían en que los ingresos futuros no se vean amenazados. A menos que los analistas hayan errado el tiro, estas sólidas previsiones de ingresos deberían mantener la cotización al alza.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer la 1 señal de advertencia para Grid Dynamics Holdings que hemos descubierto.

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