Aún no son muchos los que apuestan por las acciones de GDS Holdings Limited (NASDAQ:GDS), que se desploman un 26%.

Los accionistas de GDS Holdings Limited(NASDAQ:GDS) no estarán contentos de ver que la cotización de la acción ha tenido un mes muy duro, cayendo un 26% y deshaciendo el rendimiento positivo del periodo anterior. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 60% durante ese tiempo.

Dado que su precio ha caído sustancialmente, GDS Holdings puede estar enviando señales de compra en la actualidad con su relación precio/ventas (o "P/S") de 0,9x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas de la industria de TI en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 1,7x e incluso P/S superiores a 4x no son fuera de lo común. Aunque no es prudente tomarse el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

Vea nuestro último análisis de GDS Holdings

Cómo ha evolucionado GDS Holdings

Los últimos tiempos no han sido buenos para GDS Holdings, ya que sus ingresos han aumentado más lentamente que los de la mayoría de las demás empresas. Es posible que el mercado espere que continúe la tendencia actual de escaso crecimiento de los ingresos, lo que ha mantenido el PER bajo mínimos. Si todavía le gusta la empresa, esperaría que los ingresos no empeoraran y que pudiera hacerse con algunas acciones mientras está en baja.

¿Quiere conocer todas las estimaciones de los analistas sobre la empresa? Entonces nuestro informegratuito sobre GDS Holdings le ayudará a descubrir qué hay en el horizonte.

¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de GDS Holdings?

Para justificar su ratio P/S, GDS Holdings necesitaría producir un crecimiento lento que esté por detrás de la industria.

Retrospectivamente, el año pasado los ingresos de la empresa aumentaron un 6,8%. El último periodo de tres años también ha registrado un excelente aumento global del 73% en los ingresos, ayudado en cierta medida por su rendimiento a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 15% anual durante los próximos tres años, según los analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto de la industria crezca sólo un 12% anual, lo que resulta notablemente menos atractivo.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de GDS Holdings se sitúe por detrás de la mayoría de sus homólogos del sector. Al parecer, algunos accionistas dudan de las previsiones y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.

¿Qué podemos aprender de la P/S de GDS Holdings?

La relación precio/valor de GDS Holdings ha caído a la par que su cotización. Generalmente, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

En nuestra opinión, GDS Holdings cotiza actualmente con una relación precio/ventas significativamente deprimida, dado que el crecimiento previsto de sus ingresos es superior al del resto de su sector. La razón de esta baja P/S podría encontrarse en los riesgos que el mercado está valorando. Parece que el mercado podría estar anticipando la inestabilidad de los ingresos, ya que estas condiciones normalmente deberían impulsar el precio de la acción.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 2 señales de advertencia en GDS Holdings, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por lo tanto, puede que desee ver esta colección gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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