Data Storage Valoración
¿Está DTST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DTST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: DTST ($4.03) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($2.15)
Muy por debajo del valor justo: DTST cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DTST?
Métrica clave: Dado que DTST apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de DTST? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.1x |
| Ventas | US$25.14m |
| Capitalización bursátil | US$26.23m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 16.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.4x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de DTST con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.5x | ||
URLO.F NameSilo Technologies | 0.7x | n/a | US$27.7m |
UPYY UPAY | 14.4x | n/a | US$16.1m |
CXDO Crexendo | 2.4x | 10.4% | US$135.5m |
BCOV Brightcove | 0.7x | 0.8% | US$137.7m |
DTST Data Storage | 1.1x | 9.1% | US$26.2m |
Price-To-Sales vs. Similares: DTST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de empresas similares (4.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de DTST con el de otras empresas de la industria US IT ?
Price-To-Sales vs. Industria: DTST es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria US IT (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de DTST comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.1x |
| Ratio PS justo | 0.7x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: DTST es cara según su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Dye & Durham
CA$1.1b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.89
7D
-1.4%
1Y
35.5%
Capgemini
€26.8b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€163.10
7D
-4.5%
1Y
-15.8%
Amdocs
US$9.6b
Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.
DOX
US$82.94
7D
-10.5%
1Y
-0.7%