Cuidado antes de lanzarse a Datasea Inc. (NASDAQ:DTSS) aunque sea un 46% más barata

El precio de las acciones de Datasea Inc.(NASDAQ:DTSS) no ha tenido un buen comportamiento en el último mes, con una sustancial caída del 46%. Para cualquier accionista a largo plazo, el último mes pone fin a un año para olvidar al encerrar una caída del 93% en el precio de la acción.

Después de una caída tan grande en el precio, la relación precio-ventas (o "P/S") de Datasea de 0,2x podría hacer que parezca una compra fuerte en este momento en comparación con la industria más amplia de Software en los Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/S por encima de 4,3x e incluso P/S por encima de 12x son bastante comunes. Sin embargo, la relación P/S podría ser bastante baja por alguna razón y requiere más investigación para determinar si está justificada.

Vea nuestro último análisis de Datasea

Cómo se ha comportado Datasea

Los últimos tiempos han sido bastante ventajosos para Datasea, ya que sus ingresos han aumentado a un ritmo muy rápido. Puede que el mercado espere una disminución de los ingresos en el futuro, lo que ha mantenido el PER bajo mínimos. Si le gusta la empresa, esperaría que este no fuera el caso, de modo que podría adquirir algunas acciones mientras está en baja.

No tenemos previsiones de los analistas, pero puede ver cómo las tendencias recientes están preparando a la empresa para el futuro consultando nuestro informegratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Datasea.

¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

El ratio P/S de Datasea sería típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los ingresos y, lo que es más importante, unos resultados mucho peores que los del sector.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 216%. Espectacularmente, el crecimiento de los ingresos en tres años se ha disparado en varios órdenes de magnitud, gracias en parte a los últimos 12 meses de crecimiento de los ingresos. En consecuencia, los accionistas habrían estado encantados con esas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

Si comparamos esa trayectoria reciente de ingresos a medio plazo con la previsión de crecimiento del sector a un año del 15%, vemos que es notablemente más atractiva.

Con esta información, nos parece extraño que Datasea cotice a un PER inferior al del sector. Al parecer, algunos accionistas creen que el rendimiento reciente ha superado sus límites y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.

Conclusión sobre la PER de Datasea

Las acciones de Datasea se han desplomado y su PER ha seguido el mismo camino. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Nos sorprende mucho ver que Datasea cotiza actualmente con un PER muy inferior al previsto, ya que su reciente crecimiento a tres años es superior a las previsiones generales del sector. Los inversores potenciales que se muestran escépticos sobre el rendimiento continuado de los ingresos pueden estar impidiendo que el ratio P/S iguale los buenos resultados anteriores. Parece que muchos están anticipando la inestabilidad de los ingresos, porque la persistencia de estas recientes condiciones a medio plazo normalmente daría un impulso al precio de la acción.

Siempre hay que tomar nota de los riesgos, por ejemplo: Datasea tiene 5 señales de advertencia que creemos que debería tener en cuenta.

Si le interesan las empresas fuertes que obtienen beneficios, consulte esta lista gratuita de empresas interesantes que cotizan con un PER bajo (pero que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios).

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