Resultados: Commvault Systems, Inc. Supera las Expectativas y el Consenso Actualiza sus Estimaciones

Commvault Systems, Inc.(NASDAQ:CVLT) presentó la semana pasada sus últimos resultados anuales, por lo que es un buen momento para que los inversores se sumerjan en ellos y comprueben si el negocio está funcionando en línea con las expectativas. Los ingresos fueron de 996 millones de dólares, aproximadamente en línea con lo que esperaban los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) superó las expectativas, situándose en 1,68 dólares, un impresionante 20% por encima de las estimaciones. Este es un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir los resultados de una empresa en su informe, ver las previsiones de los expertos para el próximo año y comprobar si se ha producido algún cambio en las expectativas para el negocio. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (reglamentarias) de los analistas tras los resultados del próximo año.

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Tras los últimos resultados, los once analistas de Commvault Systems prevén ahora unos ingresos de 1.130 millones de dólares en 2026. Esto supondría una notable mejora del 14% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 18%, hasta los 2,04 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 1.100 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 1,88 dólares en 2026. Así pues, parece que se ha producido un moderado aumento de la confianza tras los últimos resultados, dada la mejora de las previsiones tanto de ingresos como de beneficios por acción para el próximo año.

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Con estas mejoras, no nos sorprende que los analistas hayan elevado su precio objetivo un 5,8%, hasta 183 dólares por acción. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. El analista más optimista de Commvault Systems tiene un precio objetivo de 200 USD por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 159 USD. Con un rango tan estrecho de valoraciones, los analistas comparten aparentemente opiniones similares sobre lo que creen que vale la empresa.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil trazar algunas líneas más generales para ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados anteriores de Commvault Systems como con los de sus homólogos del mismo sector. Los analistas esperan sin duda que el crecimiento de Commvault Systems se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 14% hasta finales de 2026 que se sitúa favorablemente al lado del crecimiento histórico del 6,6% anual en los últimos cinco años. Otras empresas similares del sector (con cobertura de analistas) también prevén un crecimiento de sus ingresos del 12% anual. Teniendo en cuenta la aceleración prevista de los ingresos, está bastante claro que se espera que Commvault Systems crezca aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general.

Conclusión

Lo más importante para nosotros es la mejora del beneficio por acción de consenso, que sugiere una clara mejora de la confianza en el potencial de beneficios de Commvault Systems para el próximo año. También se han mejorado las estimaciones de ingresos, aunque, como hemos visto antes, se prevé que el crecimiento sea aproximadamente el mismo que el del sector en general. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que el valor intrínseco de la empresa probablemente mejore con el tiempo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Commvault Systems. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Commvault Systems hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también encontramos 2 señales de advertencia para Commvault Systems que debe tener en cuenta.

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