Resultados: CrowdStrike Holdings, Inc. supera las expectativas de beneficios y los analistas ya tienen nuevas previsiones

Los inversores en CrowdStrike Holdings, Inc.(NASDAQ:CRWD) tuvieron una buena semana, ya que sus acciones subieron un 4,8% hasta cerrar en 330 dólares tras la publicación de sus resultados anuales. Los ingresos fueron de 3.100 millones de dólares, aproximadamente en línea con lo que esperaban los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) superó las expectativas, situándose en 0,37 dólares, un impresionante 38% por encima de las estimaciones. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (estatutarias) de los analistas tras los resultados del próximo año.

Vea nuestro último análisis de CrowdStrike Holdings

Teniendo en cuenta los últimos resultados, la previsión de consenso de los 45 analistas de CrowdStrike Holdings es de unos ingresos de 3.970 millones de dólares en 2025. Esto refleja una considerable mejora del 30% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que los beneficios estatutarios por acción aumenten un 126%, hasta 0,84 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 3.950 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,75 dólares en 2025. No se ha producido ningún cambio real en las estimaciones de ingresos, pero los analistas parecen más optimistas respecto a los beneficios, dado el notable aumento de las expectativas de beneficios por acción tras estos resultados.

Los analistas han elevado sus objetivos de precios a raíz de la mejora de los beneficios, y el precio objetivo de consenso ha subido un 20%, hasta 384 dólares. Sin embargo, esta no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los objetivos de precios de los analistas. En la actualidad, el analista más alcista valora CrowdStrike Holdings en 540 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 196. Se trata de una horquilla de estimaciones bastante amplia, lo que sugiere que los analistas prevén una amplia gama de posibles resultados para la empresa.

Una de las formas de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que existe la expectativa de que el crecimiento de los ingresos de CrowdStrike Holdings se ralentizará sustancialmente, y se espera que los ingresos hasta finales de 2025 muestren un crecimiento anualizado del 30%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórico del 43% en los últimos cinco años. En comparación con las demás empresas del sector que cuentan con la cobertura de los analistas, se prevé que sus ingresos crezcan (en conjunto) un 12% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos de CrowdStrike Holdings se ralentice, aún se espera que crezca más rápido que el propio sector.

Lo más importante

Lo más importante aquí es que los analistas mejoraron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que ha habido un claro aumento del optimismo hacia CrowdStrike Holdings tras estos resultados. Afortunadamente, no se produjeron cambios importantes en las previsiones de ingresos, y se sigue esperando que la empresa crezca más rápido que el sector en general. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que el valor intrínseco de la empresa probablemente mejore con el tiempo.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para CrowdStrike Holdings hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

También vale la pena señalar que hemos encontrado 2 señales de advertencia para Crow dStrike Holdings que debe tener en cuenta.

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