Con una relación precio/ventas (o "P/S") de 7,3x, Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ:CLBT) puede estar enviando señales muy bajistas en estos momentos.(NASDAQ:CLBT) puede estar enviando señales muy bajistas en estos momentos, dado que casi la mitad de todas las empresas de Software de Estados Unidos tienen ratios P/S inferiores a 4,2x e incluso P/S inferiores a 1,5x no son inusuales. Sin embargo, el P/S podría ser bastante alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.
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Cómo se ha comportado Cellebrite DI
Últimamente no ha habido grandes diferencias entre el crecimiento de los ingresos de Cellebrite DI y el del sector. Tal vez el mercado espere que mejore el rendimiento de los ingresos en el futuro, lo que justificaría el elevado PER actual. Si no es así, los accionistas actuales pueden estar un poco nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.
¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de Cellebrite DI en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.¿Coinciden las previsiones de ingresos con el elevado ratio P/S?
El único momento en el que uno se sentiría realmente cómodo viendo un P/S tan elevado como el de Cellebrite DI es cuando el crecimiento de la empresa va camino de eclipsar decididamente al sector.
Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico incremento del 17%. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 57%, favorecido por sus resultados a corto plazo. Por consiguiente, los accionistas habrían acogido con satisfacción esas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.
En cuanto a las perspectivas, los ocho analistas que siguen la evolución de la empresa estiman que en los próximos tres años el crecimiento será del 18% anual. Se perfila como un crecimiento materialmente superior al 15% anual previsto para el sector en general.
En vista de ello, es comprensible que el PER de Cellebrite DI se sitúe por encima de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que potencialmente vislumbra un futuro más próspero.
Conclusión sobre la PER de Cellebrite DI
Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.
Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Cellebrite DI reveló que sus perspectivas de ingresos superiores contribuyen a su elevado PER. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con el PER, ya que confían plenamente en que los ingresos futuros no están amenazados. A menos que estas condiciones cambien, seguirán proporcionando un fuerte apoyo al precio de la acción.
Antes de que decida su opinión, hemos descubierto 2 señales de advertencia para Cellebrite DI que debería tener en cuenta.
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La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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