La relación precio/ventas (o "P/V") de Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ:CLBT), de 5,8 veces, podría hacer pensar en una venta en estos momentos en comparación con el sector del software en Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/V inferiores a 4,6 veces e incluso son bastante comunes relaciones P/V inferiores a 1,9 veces. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si hay una base racional para el elevado P/S.
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¿Cómo se ha comportado Cellebrite DI recientemente?
Con un crecimiento de los ingresos superior al de la mayoría de las demás empresas en los últimos tiempos, a Cellebrite DI le ha ido relativamente bien. Parece que el mercado espera que esta forma continúe en el futuro, de ahí el elevado ratio P/S. Eso es lo que realmente se espera, ya que de lo contrario se estaría pagando un precio bastante elevado sin ninguna razón en particular.
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Para justificar su ratio P/S, Cellebrite DI necesitaría producir un crecimiento impresionante superior al del sector.
Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un excepcional aumento del 19% en sus ingresos. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar los ingresos en un 61% en total durante los últimos tres años. En consecuencia, los accionistas habrían acogido con satisfacción estas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.
En cuanto al futuro, las estimaciones de los siete analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 17% cada año durante los próximos tres años. Mientras tanto, se prevé que el resto de la industria crezca un 17% cada año, lo que no es materialmente diferente.
Con esta información, nos parece interesante que Cellebrite DI cotice a un P/S elevado en comparación con el sector. Al parecer, muchos inversores en la empresa son más alcistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en estos momentos. Estos accionistas pueden estar preparándose para una decepción si el P/S cae a niveles más acordes con las perspectivas de crecimiento.
Conclusión sobre la PER de Cellebrite DI
Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.
Teniendo en cuenta que se prevé que sus ingresos crezcan en línea con el sector en general, parece que Cellebrite DI cotiza actualmente con una relación precio/ventas superior a la esperada. En estos momentos nos sentimos incómodos con el precio relativamente alto de la acción, ya que no es probable que los ingresos futuros previstos respalden un sentimiento tan positivo durante mucho tiempo. A menos que la empresa pueda adelantarse al resto del sector a corto plazo, será difícil mantener el precio de la acción en los niveles actuales.
Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado una señal de advertencia con Cellebrite DI, y comprenderla debería formar parte de su proceso de inversión.
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