Los accionistas de Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) han ganado un 12% CAGR en los últimos cinco años

El objetivo principal de invertir a largo plazo es ganar dinero. Pero más que eso, probablemente quiera que suba más que la media del mercado. Unfortunately for shareholders, while the Check Point Software Technologies Ltd.(NASDAQ:CHKP) ha subido un 74% en los últimos cinco años, esta subida es inferior a la rentabilidad del mercado. En un tono más optimista, los accionistas más recientes probablemente estén bastante satisfechos con la subida del 40% del precio de la acción en doce meses.

Echemos un vistazo a los fundamentos subyacentes a largo plazo y veamos si han sido coherentes con la rentabilidad de los accionistas.

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Aunque algunos siguen enseñando la hipótesis de los mercados eficientes, se ha demostrado que los mercados son sistemas dinámicos hiperreactivos y que los inversores no siempre son racionales. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

A lo largo de media década, Check Point Software Technologies ha conseguido aumentar sus beneficios por acción un 7,4% anual. Este crecimiento del BPA es inferior al aumento medio anual del 12% del precio de la acción. Esto sugiere que los participantes en el mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. Esto no es necesariamente sorprendente si se tiene en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios.

El gráfico siguiente muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Nos complace informar de que la remuneración del CEO es más modesta que la de la mayoría de los CEO de empresas de capitalización similar. Pero aunque siempre merece la pena comprobar la remuneración del CEO, la cuestión realmente importante es si la empresa puede aumentar los beneficios en el futuro. Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre los beneficios, ingresos y flujo de caja de Check Point Software Technologies.

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Check Point Software Technologies ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total del accionista del 40% en los últimos doce meses. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último se sitúa en el 12% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Antes de formarse una opinión sobre Check Point Software Technologies, es posible que desee considerar estas 3 métricas de valoración.

Para aquellos a los que les guste encontrar inversiones ganadoras, esta lista gratuita de empresas infravaloradas con compras recientes de información privilegiada podría ser justo lo que buscan.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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