Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ:CDNS) acaba de publicar sus resultados anuales y los analistas están actualizando sus estimaciones

Los accionistas de Cadence Design Systems, Inc.(NASDAQ:CDNS) probablemente se sientan un poco decepcionados, ya que sus acciones cayeron un 8,8% a 270 dólares en la semana posterior a sus últimos resultados anuales. Cadence Design Systems presentó unos resultados en línea con las previsiones de los analistas, con unos ingresos de 4.600 millones de dólares y un beneficio estatutario por acción de 3,85 dólares, lo que sugiere que la empresa está funcionando bien y en línea con su plan. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (reglamentarias) de los analistas posteriores a los resultados para el próximo año.

Vea nuestro último análisis de Cadence Design Systems

Tras los últimos resultados, los 21 analistas de Cadence Design Systems prevén ahora unos ingresos de 5.190 millones de dólares en 2025. Esto supondría una sólida mejora del 12% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 14%, hasta 4,40 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 5.250 millones de dólares y unos beneficios por acción de 4,77 dólares en 2025. No ha habido grandes cambios en las estimaciones de ingresos, pero los analistas han revisado ligeramente a la baja sus previsiones de beneficios por acción.

Puede sorprender que el precio objetivo de consenso se mantuviera prácticamente invariable en 324 USD, lo que da a entender claramente a los analistas que no se espera que el descenso previsto de los beneficios repercuta demasiado en la valoración. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los objetivos de precios de los analistas. Por ello, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Hay algunas percepciones variadas sobre Cadence Design Systems, con el analista más alcista valorándola en 355 dólares y el más bajista en 225 dólares por acción. No cabe duda de que hay opiniones divergentes sobre el valor, pero el abanico de estimaciones no es lo bastante amplio como para implicar que la situación sea imprevisible, en nuestra opinión.

Una forma de contextualizar mejor estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con los de otras empresas del mismo sector. Según los analistas, hasta finales de 2025, las previsiones de ingresos seguirán siendo las mismas, con un crecimiento anualizado del 12%. Esto coincide con el crecimiento anual del 13% de los últimos cinco años. Si lo comparamos con nuestros datos, otras empresas del sector (con cobertura de analistas) prevén un crecimiento anual de sus ingresos del 12%. Está claro que, aunque se espera que Cadence Design Systems mantenga su actual trayectoria de crecimiento de ingresos, sólo se espera que crezca en línea con el propio sector.

Lo más importante

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. Afortunadamente, no hubo cambios reales en las previsiones de ingresos, y se espera que la empresa siga creciendo en línea con el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantiene en 324 USD, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Cadence Design Systems. El poder de las ganancias a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Cadence Design Systems hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

También puede consultar nuestro análisis sobre la remuneración y la experiencia del Consejo de Administración y del CEO de Cadence Design Systems, así como si la empresa ha estado comprando acciones con información privilegiada.

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