Braze, Inc.

Informe acción NasdaqGS:BRZE

Capitalización de mercado: US$4.6b

Braze Valoración

¿Está BRZE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BRZE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BRZE ($44.31) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($30.04)

Muy por debajo del valor justo: BRZE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BRZE?

Métrica clave: Como BRZE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BRZE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BRZE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BRZE?
Ratio precio-ventas (PS)8.1x
VentasUS$563.97m
Capitalización bursátilUS$4.59b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BRZE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BRZE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.7x
ZETA Zeta Global Holdings
5.1x17.1%US$4.6b
ESMT EngageSmart
10.6x20.5%US$3.9b
FRSH Freshworks
6.8x12.4%US$4.6b
ALKT Alkami Technology
12.5x22.0%US$3.9b
BRZE Braze
8.1x16.2%US$4.6b

Price-To-Sales vs. Similares: BRZE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8.1x) comparado con la media de empresas similares (8.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BRZE con el de otras empresas de la industria US Software ?

79 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
BRZE 8.1xPromedio de la industria 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BRZE es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.1x) en comparación con la media de la industria US Software (5.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BRZE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BRZE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8.1x
Ratio PS justo 5.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BRZE es cara según su ratio Price-To-Sales (8.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BRZE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$44.31
US$52.50
+18.5%
17.4%US$75.00US$39.00n/a18
Dec ’25US$39.72
US$51.72
+30.2%
23.2%US$75.00US$30.00n/a18
Nov ’25US$31.67
US$54.00
+70.5%
22.8%US$75.00US$30.00n/a18
Oct ’25US$32.25
US$58.71
+82.0%
14.9%US$75.00US$45.00n/a17
Sep ’25US$44.78
US$60.76
+35.7%
11.4%US$75.00US$51.00n/a17
Aug ’25US$41.88
US$61.35
+46.5%
13.1%US$80.00US$51.00n/a17
Jul ’25US$39.41
US$61.12
+55.1%
13.6%US$80.00US$48.00n/a17
Jun ’25US$37.65
US$63.59
+68.9%
11.7%US$80.00US$50.00n/a17
May ’25US$40.44
US$66.46
+64.3%
10.4%US$80.00US$50.00n/a18
Apr ’25US$42.87
US$67.91
+58.4%
8.4%US$80.00US$58.00n/a18
Mar ’25US$57.13
US$69.52
+21.7%
7.9%US$80.00US$60.00n/a18
Feb ’25US$55.00
US$69.52
+26.4%
7.9%US$80.00US$60.00n/a18
Jan ’25US$53.13
US$69.00
+29.9%
8.1%US$80.00US$60.00n/a17
Dec ’24US$56.30
US$57.24
+1.7%
7.5%US$65.00US$51.00US$39.7217
Nov ’24US$42.65
US$56.29
+32.0%
7.7%US$65.00US$51.00US$31.6717
Oct ’24US$46.73
US$56.00
+19.8%
8.4%US$65.00US$48.00US$32.2517
Sep ’24US$47.02
US$46.00
-2.2%
8.7%US$53.00US$35.00US$44.7816
Aug ’24US$44.37
US$44.13
-0.6%
9.1%US$50.00US$35.00US$41.8816
Jul ’24US$43.79
US$43.75
-0.09%
9.0%US$50.00US$35.00US$39.4116
Jun ’24US$32.17
US$39.94
+24.1%
11.5%US$50.00US$34.00US$37.6516
May ’24US$29.42
US$40.57
+37.9%
11.1%US$50.00US$34.00US$40.4414
Apr ’24US$34.57
US$40.43
+16.9%
11.4%US$50.00US$34.00US$42.8714
Mar ’24US$30.60
US$39.50
+29.1%
15.4%US$50.00US$30.00US$57.1314
Feb ’24US$33.18
US$39.92
+20.3%
15.3%US$50.00US$30.00US$55.0013
Jan ’24US$27.28
US$40.75
+49.4%
13.7%US$50.00US$33.00US$53.1312
Dec ’23US$25.83
US$49.25
+90.7%
9.0%US$57.00US$38.00US$56.3012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 09:39
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/01/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Braze, Inc. está cubierta por 22 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan MacWilliamsBarclays
Matthew VanVlietBTIG