Braze, Inc. (NASDAQ:BRZE) publicó sus resultados la semana pasada y los analistas han elevado su precio objetivo a 68,47 dólares.

Braze, Inc.(NASDAQ:BRZE) acaba de publicar su informe trimestral y las cosas pintan al alza. Los resultados generales fueron sólidos, con unos ingresos de 124 millones de dólares, un 5,7% mejores que las previsiones de los analistas. El aumento de los ingresos también se tradujo en una reducción sustancial de las pérdidas estatutarias que, a 0,31 dólares por acción, fueron un 5,7% inferiores a lo previsto por los analistas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver qué sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, la previsión de consenso de los 16 analistas de Braze es de unos ingresos de 569,8 millones de dólares en 2025. Esto refleja una importante mejora del 30% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que las pérdidas se contengan, reduciéndose un 19% respecto al año pasado, hasta 1,09 dólares. Antes de este último informe, el consenso esperaba unos ingresos de 555,8 millones de dólares y unas pérdidas de 1,20 dólares por acción. Así pues, parece haberse producido un moderado aumento de la confianza de los analistas con la última publicación del consenso, dadas las mejoras de las previsiones tanto de ingresos como de pérdidas por acción para el próximo año.

El precio objetivo de consenso subió un 20%, hasta 68,47 USD, alentados los analistas por el aumento de los ingresos y la reducción de las pérdidas previstas para el próximo año. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los objetivos de precios de los analistas. Por eso, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. En la actualidad, el analista más alcista valora Braze en 80,00 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 60,00 dólares. Aun así, con una agrupación de estimaciones relativamente cercana, parece que los analistas confían bastante en sus valoraciones, lo que sugiere que Braze es un negocio fácil de pronosticar o que todos los analistas están utilizando supuestos similares.

Una de las formas de entender estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de Braze se ralentice sustancialmente, y que los ingresos hasta finales de 2025 muestren un crecimiento anualizado del 23%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórico del 38% en los últimos tres años. En comparación con las demás empresas del sector que cuentan con la cobertura de los analistas, se prevé que sus ingresos crezcan (en conjunto) un 12% anual. Así que está bastante claro que, si bien se espera que el crecimiento de los ingresos de Braze se ralentice, todavía se espera que crezca más rápido que la propia industria.

Lo esencial

Lo más importante es que los analistas han vuelto a confirmar sus estimaciones de pérdidas por acción para el próximo año. Afortunadamente, también han revisado al alza sus estimaciones de ingresos y prevén que crezcan más rápido que el sector en general. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que el valor intrínseco de la empresa probablemente mejore con el tiempo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Braze. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos previsiones para Braze hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también encontramos 3 señales de advertencia para Braz e que debe tener en cuenta.

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