Las acciones de ARB IOT Group Limited (NASDAQ:ARBB) rebotan un 78%, pero su negocio sigue a la zaga del sector

El precio de las acciones de ARB IOT Group Limited(NASDAQ:ARBB) se ha comportado muy bien durante el último mes, registrando una excelente ganancia del 78%. Los accionistas a largo plazo estarían agradecidos por la recuperación de la cotización, ya que ahora está prácticamente plana en el año tras el reciente rebote.

A pesar del firme rebote del precio, dado que aproximadamente la mitad de las empresas que operan en el sector de TI de Estados Unidos tienen relaciones precio-ventas (o "P/S") superiores a 2x, aún puede considerar ARB IOT Group como una inversión atractiva con su relación P/S de 1,1x. Sin embargo, no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

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¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de ARB IOT Group?

ARB IOT Group no ha tenido un buen comportamiento recientemente, ya que la disminución de sus ingresos es inferior a la de otras empresas, que han experimentado un crecimiento medio de sus ingresos. Parece que muchos esperan que persista el bajo rendimiento de los ingresos, lo que ha reprimido el ratio P/S. Si este es el caso, es probable que a los actuales accionistas les cueste entusiasmarse con la evolución futura de la cotización.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de ARB IOT Group?

La única vez que se sentiría realmente cómodo viendo un P / S tan bajo como el de ARB IOT Group es cuando el crecimiento de la compañía está en camino de ir a la zaga de la industria.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 45%. Espectacularmente, el crecimiento de los ingresos en tres años se ha disparado en varios órdenes de magnitud, a pesar de los inconvenientes experimentados en los últimos 12 meses. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos ha sido magnífico para la empresa, pero los inversores querrán preguntarse por qué ahora está en declive.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería traer consigo una disminución de los ingresos del 17%, según las estimaciones del único analista que sigue la evolución de la empresa. Con una previsión de crecimiento del sector del 11%, el resultado es decepcionante.

En vista de ello, es comprensible que el PER de ARB IOT Group se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. No obstante, no hay garantía de que la PER haya tocado suelo todavía con unos ingresos que van a la inversa. Incluso podría ser difícil mantener estos precios, ya que las débiles perspectivas están lastrando las acciones.

La clave

El precio de las acciones de ARB IOT Group ha subido recientemente, pero su PER sigue siendo modesto. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de ARB IOT Group reveló que sus perspectivas de disminución de los ingresos contribuyen a su bajo P/S. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. A menos que se produzca un cambio material, es difícil prever una situación en la que el precio de las acciones suba drásticamente.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 4 señales de advertencia para ARB IOT Group que deberías tener en cuenta, y 2 de ellas son preocupantes.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Así que puede que desee ver esta colección gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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